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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 055.00 | 6 207.00 | 847.00 | 7 055.00 |
AH Fonds commercial | 846 092.00 | | 846 092.00 | 846 092.00 |
AP Constructions | 63 070.00 | 57 392.00 | 5 678.00 | 63 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 893.00 | 9 798.00 | 3 095.00 | 12 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 239.00 | 112 304.00 | 23 935.00 | 136 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 065 867.00 | 185 701.00 | 880 165.00 | 1 065 867.00 |
BT Marchandises | 344 177.00 | | 344 177.00 | 344 177.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 191.00 | 23 023.00 | 48 168.00 | 71 191.00 |
BZ Autres créances | 39 651.00 | | 39 651.00 | 39 651.00 |
CF Disponibilités | 220 770.00 | | 220 770.00 | 220 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 606.00 | | 4 606.00 | 4 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 395.00 | 23 023.00 | 662 372.00 | 685 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 751 261.00 | 208 724.00 | 1 542 537.00 | 1 751 261.00 |
CP Parts à moins d’un an | 518.00 | | | 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 722.00 | 10 722.00 | | 10 722.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 920 606.00 | 741 724.00 | | 920 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 805.00 | 178 882.00 | | 86 805.00 |
DL TOTAL (I) | 1 024 133.00 | 937 328.00 | | 1 024 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 503.00 | 437 634.00 | | 315 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 756.00 | 9 567.00 | | 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 137.00 | 266 460.00 | | 133 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 908.00 | 109 013.00 | | 66 908.00 |
EA Autres dettes | 2 100.00 | 2 123.00 | | 2 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 404.00 | 824 796.00 | | 518 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 542 537.00 | 1 762 124.00 | | 1 542 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 404.00 | 509 293.00 | | 518 404.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 756.00 | | | 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 063 132.00 | | 19 884.00 | 1 063 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 149.00 | 1 065 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 853 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 649.00 | 212 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 853 147.00 | | | 853 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 967.00 | | 19 884.00 | 208 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 994.00 | 10 357.00 | 16 649.00 | 191 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 777.00 | 430.00 | | 5 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 217.00 | 9 927.00 | 16 649.00 | 186 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 839.00 | 2 131.00 | 31 947.00 | 52 839.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 839.00 | 2 131.00 | 31 947.00 | 52 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 839.00 | 2 131.00 | 31 947.00 | 52 839.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 131.00 | 31 947.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 137.00 | 133 137.00 | | 133 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 279.00 | 31 279.00 | | 31 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
UX Autres créances clients | 48 168.00 | 48 168.00 | | 48 168.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 023.00 | 23 023.00 | | 23 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 503.00 | 315 503.00 | | 315 503.00 |
VI Groupe et associés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500.00 | | | 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 630.00 | | | 122 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 258.00 | 34 258.00 | | 34 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 393.00 | 5 393.00 | | 5 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 606.00 | 4 606.00 | | 4 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 966.00 | 115 966.00 | | 115 966.00 |
VW T.V.A. | 13 050.00 | 13 050.00 | | 13 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 404.00 | 518 404.00 | | 518 404.00 |