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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 903.00 | 4 522.00 | 381.00 | 4 903.00 |
AH Fonds commercial | 846 092.00 | | 846 092.00 | 846 092.00 |
AP Constructions | 63 829.00 | 42 280.00 | 21 549.00 | 63 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 288.00 | 3 768.00 | 6 519.00 | 10 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 444.00 | 90 205.00 | 33 239.00 | 123 444.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 049 874.00 | 140 776.00 | 909 098.00 | 1 049 874.00 |
BT Marchandises | 498 142.00 | | 498 142.00 | 498 142.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 952.00 | | 5 952.00 | 5 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 291.00 | 14 767.00 | 127 523.00 | 142 291.00 |
BZ Autres créances | 10 892.00 | | 10 892.00 | 10 892.00 |
CF Disponibilités | 284 284.00 | | 284 284.00 | 284 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 682.00 | 14 767.00 | 927 915.00 | 942 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 992 556.00 | 155 543.00 | 1 837 013.00 | 1 992 556.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 722.00 | 10 722.00 | | 10 722.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 416 797.00 | 315 841.00 | | 416 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 074.00 | 100 956.00 | | 137 074.00 |
DL TOTAL (I) | 570 593.00 | 433 519.00 | | 570 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485 794.00 | 702 828.00 | | 485 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 302.00 | 26 939.00 | | 26 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 675 574.00 | 528 861.00 | | 675 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 592.00 | 63 459.00 | | 76 592.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 517.00 | | |
EA Autres dettes | 2 159.00 | 2 591.00 | | 2 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 266 420.00 | 1 325 194.00 | | 1 266 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 837 013.00 | 1 758 712.00 | | 1 837 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 005 027.00 | 839 431.00 | | 1 005 027.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 302.00 | | | 26 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 045 313.00 | | 13 772.00 | 1 045 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 211.00 | 1 049 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 200.00 | 850 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 011.00 | 197 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 851 545.00 | | 650.00 | 851 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 449.00 | | 13 122.00 | 192 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 117.00 | 18 723.00 | 6 065.00 | 128 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 453.00 | 269.00 | 1 200.00 | 5 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 664.00 | 18 454.00 | 4 865.00 | 122 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 767.00 | | | 14 767.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 767.00 | | | 14 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 767.00 | | | 14 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 675 574.00 | 675 574.00 | | 675 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 432.00 | 16 432.00 | | 16 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 791.00 | 31 791.00 | | 31 791.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 042.00 | 7 042.00 | | 7 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
UX Autres créances clients | 129 713.00 | 129 713.00 | | 129 713.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 578.00 | 12 578.00 | | 12 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 485 794.00 | 224 401.00 | 261 393.00 | 485 794.00 |
VI Groupe et associés | 26 142.00 | 26 142.00 | | 26 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 014.00 | | | 217 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 892.00 | 10 892.00 | | 10 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 622.00 | 155 622.00 | | 155 622.00 |
VW T.V.A. | 18 634.00 | 18 634.00 | | 18 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 266 420.00 | 1 005 027.00 | 261 393.00 | 1 266 420.00 |