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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 055.00 | 4 916.00 | 2 138.00 | 7 055.00 |
AH Fonds commercial | 846 092.00 | | 846 092.00 | 846 092.00 |
AP Constructions | 67 894.00 | 48 273.00 | 19 621.00 | 67 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 288.00 | 5 252.00 | 5 036.00 | 10 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 946.00 | 96 036.00 | 20 909.00 | 116 946.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 518.00 | | 2 518.00 | 2 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 052 961.00 | 154 478.00 | 898 483.00 | 1 052 961.00 |
BT Marchandises | 474 698.00 | | 474 698.00 | 474 698.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 952.00 | | 6 952.00 | 6 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 688.00 | 12 169.00 | 218 519.00 | 230 688.00 |
BZ Autres créances | 42 667.00 | | 42 667.00 | 42 667.00 |
CF Disponibilités | 126 613.00 | | 126 613.00 | 126 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 096.00 | | 3 096.00 | 3 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 714.00 | 12 169.00 | 872 545.00 | 884 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 937 674.00 | 166 647.00 | 1 771 028.00 | 1 937 674.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 722.00 | 10 722.00 | | 10 722.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 553 871.00 | 416 797.00 | | 553 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 574.00 | 137 074.00 | | 130 574.00 |
DL TOTAL (I) | 701 167.00 | 570 593.00 | | 701 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 404.00 | 485 794.00 | | 261 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 388.00 | 26 302.00 | | 30 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 662 809.00 | 675 574.00 | | 662 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 970.00 | 76 592.00 | | 112 970.00 |
EA Autres dettes | 2 291.00 | 2 159.00 | | 2 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 069 861.00 | 1 266 420.00 | | 1 069 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 771 028.00 | 1 837 013.00 | | 1 771 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 958 646.00 | 1 266 420.00 | | 958 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 049 874.00 | | 12 424.00 | 1 049 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 338.00 | 1 052 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 853 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 338.00 | 197 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850 995.00 | | 2 151.00 | 850 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 561.00 | | 9 423.00 | 197 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 318.00 | | 850.00 | 1 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 776.00 | 23 040.00 | 9 338.00 | 140 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 522.00 | 394.00 | | 4 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 254.00 | 22 645.00 | 9 338.00 | 136 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 767.00 | 12 169.00 | 14 767.00 | 14 767.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 767.00 | 12 169.00 | 14 767.00 | 14 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 767.00 | 12 169.00 | 14 767.00 | 14 767.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 169.00 | 14 767.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 662 809.00 | 662 809.00 | | 662 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 429.00 | 37 429.00 | | 37 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 300.00 | 52 300.00 | | 52 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
UX Autres créances clients | 218 519.00 | 218 519.00 | | 218 519.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 169.00 | 12 169.00 | | 12 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 404.00 | 150 189.00 | 111 215.00 | 261 404.00 |
VI Groupe et associés | 30 228.00 | 30 228.00 | | 30 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 224 370.00 | | | 224 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 382.00 | 21 382.00 | | 21 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 285.00 | 21 285.00 | | 21 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 619.00 | 278 619.00 | | 278 619.00 |
VW T.V.A. | 22 364.00 | 22 364.00 | | 22 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 069 861.00 | 958 646.00 | 111 215.00 | 1 069 861.00 |