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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 055.00 | 5 347.00 | 1 708.00 | 7 055.00 |
AH Fonds commercial | 846 092.00 | | 846 092.00 | 846 092.00 |
AP Constructions | 67 894.00 | 54 433.00 | 13 461.00 | 67 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 288.00 | 6 736.00 | 3 552.00 | 10 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 546.00 | 106 787.00 | 24 759.00 | 131 546.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 064 543.00 | 173 303.00 | 891 240.00 | 1 064 543.00 |
BT Marchandises | 360 037.00 | | 360 037.00 | 360 037.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 452.00 | | 11 452.00 | 11 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 238.00 | 56 418.00 | 94 820.00 | 151 238.00 |
BZ Autres créances | 27 525.00 | | 27 525.00 | 27 525.00 |
CF Disponibilités | 325 969.00 | | 325 969.00 | 325 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 665.00 | | 2 665.00 | 2 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 886.00 | 56 418.00 | 822 468.00 | 878 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 943 429.00 | 229 721.00 | 1 713 708.00 | 1 943 429.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 722.00 | 10 722.00 | | 10 722.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 684 445.00 | 553 871.00 | | 684 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 280.00 | 130 574.00 | | 57 280.00 |
DL TOTAL (I) | 758 446.00 | 701 167.00 | | 758 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 559 853.00 | 261 404.00 | | 559 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 087.00 | 30 388.00 | | 28 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 141.00 | 662 809.00 | | 284 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 080.00 | 112 970.00 | | 81 080.00 |
EA Autres dettes | 2 100.00 | 2 291.00 | | 2 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 955 262.00 | 1 069 861.00 | | 955 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 713 708.00 | 1 771 028.00 | | 1 713 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 628.00 | 958 646.00 | | 517 628.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90.00 | | | 90.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 087.00 | | | 28 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 052 961.00 | | 15 376.00 | 1 052 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 1 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 794.00 | 1 064 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 853 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 294.00 | 209 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 853 147.00 | | | 853 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 646.00 | | 15 376.00 | 197 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 478.00 | 19 600.00 | 775.00 | 154 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 916.00 | 430.00 | | 4 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 561.00 | 19 170.00 | 775.00 | 149 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 169.00 | 44 249.00 | | 12 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 169.00 | 44 249.00 | | 12 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 169.00 | 44 249.00 | | 12 169.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 249.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 141.00 | 284 141.00 | | 284 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 578.00 | 22 578.00 | | 22 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 722.00 | 30 722.00 | | 30 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
UX Autres créances clients | 94 820.00 | 94 820.00 | | 94 820.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 418.00 | 56 418.00 | | 56 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 559 764.00 | 122 130.00 | 437 634.00 | 559 764.00 |
VI Groupe et associés | 28 087.00 | 28 087.00 | | 28 087.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 610 651.00 | | | 610 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 312 281.00 | | | 312 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 531.00 | 14 531.00 | | 14 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 594.00 | 11 594.00 | | 11 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 096.00 | 183 096.00 | | 183 096.00 |
VW T.V.A. | 24 908.00 | 24 908.00 | | 24 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 955 262.00 | 517 628.00 | 437 634.00 | 955 262.00 |