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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 055.00 | 5 777.00 | 1 278.00 | 7 055.00 |
AH Fonds commercial | 846 092.00 | | 846 092.00 | 846 092.00 |
AP Constructions | 67 894.00 | 60 145.00 | 7 749.00 | 67 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 288.00 | 8 219.00 | 2 069.00 | 10 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 785.00 | 117 853.00 | 12 932.00 | 130 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 063 132.00 | 191 994.00 | 871 138.00 | 1 063 132.00 |
BT Marchandises | 374 645.00 | | 374 645.00 | 374 645.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 746.00 | 52 839.00 | 88 907.00 | 141 746.00 |
BZ Autres créances | 5 492.00 | | 5 492.00 | 5 492.00 |
CF Disponibilités | 416 942.00 | | 416 942.00 | 416 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 943 825.00 | 52 839.00 | 890 986.00 | 943 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 006 957.00 | 244 833.00 | 1 762 124.00 | 2 006 957.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 722.00 | 10 722.00 | | 10 722.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 741 724.00 | 684 445.00 | | 741 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 882.00 | 57 280.00 | | 178 882.00 |
DL TOTAL (I) | 937 328.00 | 758 446.00 | | 937 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 634.00 | 559 853.00 | | 437 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 567.00 | 28 087.00 | | 9 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 460.00 | 284 141.00 | | 266 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 013.00 | 81 080.00 | | 109 013.00 |
EA Autres dettes | 2 123.00 | 2 100.00 | | 2 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 796.00 | 955 262.00 | | 824 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 762 124.00 | 1 713 708.00 | | 1 762 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 293.00 | 517 628.00 | | 509 293.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 90.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 9 567.00 | | | 9 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 064 543.00 | | 200.00 | 1 064 543.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 850.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 850.00 | 1 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 611.00 | 1 063 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 853 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 761.00 | 208 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 853 147.00 | | | 853 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 728.00 | | | 209 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 668.00 | | 200.00 | 1 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 303.00 | 19 452.00 | 761.00 | 173 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 347.00 | 430.00 | | 5 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 956.00 | 19 022.00 | 761.00 | 167 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 418.00 | | 3 579.00 | 56 418.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 418.00 | | 3 579.00 | 56 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 418.00 | | 3 579.00 | 56 418.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 579.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 460.00 | 266 460.00 | | 266 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 035.00 | 20 035.00 | | 20 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 201.00 | 31 201.00 | | 31 201.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 147.00 | 47 147.00 | | 47 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
UX Autres créances clients | 88 907.00 | 88 907.00 | | 88 907.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 839.00 | 52 839.00 | | 52 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 437 634.00 | 122 130.00 | 315 503.00 | 437 634.00 |
VI Groupe et associés | 9 567.00 | 9 567.00 | | 9 567.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 187 310.00 | | | 187 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 309 440.00 | | | 309 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 486.00 | 5 486.00 | | 5 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 256.00 | 148 256.00 | | 148 256.00 |
VW T.V.A. | 9 620.00 | 9 620.00 | | 9 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 796.00 | 509 293.00 | 315 503.00 | 824 796.00 |