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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 234 121.00 | 232 497.00 | 1 624.00 | 234 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 674 794.00 | 233 987.00 | 2 440 807.00 | 2 674 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 561.00 | | 16 561.00 | 16 561.00 |
BZ Autres créances | 299 237.00 | | 299 237.00 | 299 237.00 |
CF Disponibilités | 3 942.00 | | 3 942.00 | 3 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 741.00 | | 319 741.00 | 319 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 994 535.00 | 233 987.00 | 2 760 548.00 | 2 994 535.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 839.00 | | | 3 839.00 |
CU Autres participations | 2 433 173.00 | 1 490.00 | 2 431 683.00 | 2 433 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 000.00 | | | 610 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
DG Autres réserves | 1 644 432.00 | | | 1 644 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 586.00 | | | -124 586.00 |
DL TOTAL (I) | 2 190 846.00 | | | 2 190 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 479 365.00 | | | 479 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 130.00 | | | 8 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 205.00 | | | 82 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 701.00 | | | 569 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 760 548.00 | | | 2 760 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 701.00 | | | 569 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 937.00 | | 58 937.00 | 58 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 937.00 | | 58 937.00 | 58 937.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 791.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 507.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 839.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 839.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 141 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -163 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143.00 | | | 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143.00 | | | 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -143.00 | | | -143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 650.00 | | | -38 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 784.00 | | | 62 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 371.00 | | | 187 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -124 586.00 | | | -124 586.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 666 360.00 | | 145 173.00 | 2 666 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 136 738.00 | 2 667 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 738.00 | 2 674 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 900.00 | | 4 600.00 | 2 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 663 460.00 | | 140 573.00 | 2 663 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 196 570.00 | 196 570.00 | | 196 570.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 130.00 | 8 130.00 | | 8 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 976.00 | 81 976.00 | | 81 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283 025.00 | 283 025.00 | | 283 025.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 234 121.00 | 3 839.00 | 230 282.00 | 234 121.00 |
UX Autres créances clients | 16 561.00 | 16 561.00 | | 16 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299 237.00 | 299 237.00 | | 299 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 920.00 | 319 637.00 | 230 282.00 | 549 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 702.00 | 569 702.00 | | 569 702.00 |