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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 753.00 | 30.00 | 8 723.00 | 8 753.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 438 387.00 | 1 508.00 | 436 879.00 | 438 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 306 690.00 | 3 028.00 | 10 303 662.00 | 10 306 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 495.00 | | 49 495.00 | 49 495.00 |
BZ Autres créances | 123 596.00 | | 123 596.00 | 123 596.00 |
CF Disponibilités | 57 223.00 | | 57 223.00 | 57 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 387.00 | | 230 387.00 | 230 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 537 078.00 | 3 028.00 | 10 534 049.00 | 10 537 078.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 238.00 | | | 7 238.00 |
CU Autres participations | 9 859 550.00 | 1 490.00 | 9 858 060.00 | 9 859 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 900 160.00 | | | 7 900 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
DG Autres réserves | 1 611 389.00 | | | 1 611 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 116.00 | | | 100 116.00 |
DL TOTAL (I) | 9 672 665.00 | | | 9 672 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 811 864.00 | | | 811 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 899.00 | | | 15 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 603.00 | | | 33 603.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 861 383.00 | | | 861 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 534 049.00 | | | 10 534 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 506.00 | | | 353 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 301.00 | | 156 301.00 | 156 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 301.00 | | 156 301.00 | 156 301.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 425.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 205 604.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 87 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 293 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 167 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108.00 | | | 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108.00 | | | 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18.00 | | | 18.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 506.00 | | | -1 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 449 666.00 | | | 449 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 549.00 | | | 349 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 116.00 | | | 100 116.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 581.00 | | | 24 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 941 863.00 | | 7 831 281.00 | 2 941 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 466 452.00 | 10 297 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 466 452.00 | 10 306 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 754.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 500.00 | | 1 254.00 | 7 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 934 363.00 | | 7 830 027.00 | 2 934 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 30.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 30.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 771 847.00 | 263 970.00 | 507 878.00 | 771 847.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 900.00 | 15 900.00 | | 15 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 361.00 | 33 361.00 | | 33 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 438 387.00 | 7 238.00 | 431 149.00 | 438 387.00 |
UX Autres créances clients | 49 496.00 | 49 496.00 | | 49 496.00 |
VI Groupe et associés | 40 260.00 | 40 260.00 | | 40 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 264 470.00 | | | 264 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 597.00 | 123 597.00 | | 123 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 551.00 | 180 402.00 | 431 149.00 | 611 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 384.00 | 353 506.00 | 507 878.00 | 861 384.00 |