| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 6 516 990.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 4 726 476.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 836 669.00 | 121 454.00 | 715 215.00 | 836 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 603 349.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 12 846 815.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 4 487 516.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 403 071.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 498 216.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1 621 412.00 | |
CF Disponibilités | | | 823 218.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 73 885.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 8 907 318.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 21 754 133.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 836 669.00 | | | 836 669.00 |
CU Autres participations | 9 796 150.00 | 1 490.00 | 9 794 660.00 | 9 796 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 900 160.00 | 7 900 160.00 | | 7 900 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 043.00 | 66 006.00 | | 99 043.00 |
DG Autres réserves | 873 599.00 | 1 533 067.00 | | 873 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 794 452.00 | 660 737.00 | | 794 452.00 |
DL TOTAL (I) | 9 993 659.00 | 10 304 414.00 | | 9 993 659.00 |
DQ Provisions pour charges | 599 409.00 | 547 810.00 | | 599 409.00 |
DR TOTAL (IV) | 599 409.00 | 547 810.00 | | 599 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 666 427.00 | 5 026 303.00 | | 3 666 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 586 558.00 | 3 208 247.00 | | 3 586 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 188 219.00 | 1 726 050.00 | | 2 188 219.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 038.00 | 47 370.00 | | 24 038.00 |
EA Autres dettes | 1 345 695.00 | 707 241.00 | | 1 345 695.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 250.00 | 16 281.00 | | 12 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 823 187.00 | 10 731 492.00 | | 10 823 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 754 133.00 | 21 905 741.00 | | 21 754 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 385 462.00 | 608 348.00 | | 1 385 462.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 219 900.00 | 871 187.00 | | 1 219 900.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 337 878.00 | 322 025.00 | | 337 878.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 337 878.00 | 322 025.00 | | 337 878.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 94 402 019.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 459 701.00 | |
FG Production vendue services | 358 709.00 | | 358 709.00 | 358 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 95 861 720.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 702.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 320 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 216 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 212 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 275 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 947 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 822 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 237 858.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 913.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 73 405.00 | |
GE Autres charges | | | 14 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 591 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 624 441.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 897 280.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 185 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185 609.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 74 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 985.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 100 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 709 430.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 889.00 | 1 838.00 | | 1 889.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 67 350.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 704.00 | 129 652.00 | | 39 704.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 704.00 | 129 652.00 | | 39 704.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 126.00 | 9 328.00 | | 5 126.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 67 350.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 132.00 | 163 024.00 | | 43 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 132.00 | 163 024.00 | | 43 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 428.00 | -33 372.00 | | -3 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 422 609.00 | 229 490.00 | | 422 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 269 559.00 | 1 151 497.00 | | 1 269 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 475 107.00 | 490 760.00 | | 475 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 794 452.00 | 660 737.00 | | 794 452.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 707.00 | 55 810.00 | | 34 707.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 283 393.00 | 916 365.00 | | 1 283 393.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 283 393.00 | 916 365.00 | | 1 283 393.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 63 493.00 | 45 178.00 | | 63 493.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 219 900.00 | | | 1 219 900.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 368 267.00 | | 868 189.00 | 10 368 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 590 255.00 | 10 632 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 590 255.00 | 10 646 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 383.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 721.00 | | 2 661.00 | 10 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 357 546.00 | | 865 528.00 | 10 357 546.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 826.00 | 1 496.00 | | 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 826.00 | 1 496.00 | | 826.00 |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 801.00 | 21 801.00 | | 21 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 412.00 | 65 412.00 | | 65 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 191.00 | 9 191.00 | | 9 191.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 836 669.00 | 836 669.00 | | 836 669.00 |
UX Autres créances clients | 97 250.00 | 97 250.00 | | 97 250.00 |
VI Groupe et associés | 1 287 987.00 | 1 287 987.00 | | 1 287 987.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 712.00 | | | 23 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 459 142.00 | | | 459 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 514.00 | 43 514.00 | | 43 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 978 659.00 | 978 659.00 | | 978 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 385 462.00 | 1 385 462.00 | | 1 385 462.00 |