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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 6 474 500.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 42 490.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 383.00 | 4 138.00 | 9 245.00 | 13 383.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 033 522.00 | | 1 033 522.00 | 1 033 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 636 367.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 774 217.00 | 5 628.00 | 10 768 589.00 | 10 774 217.00 |
BT Marchandises | | | 4 603 115.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 750.00 | | 10 750.00 | 10 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 214.00 | | 315 214.00 | 315 214.00 |
BZ Autres créances | 49 543.00 | | 49 543.00 | 49 543.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 628.00 | | 2 628.00 | 2 628.00 |
CF Disponibilités | 239 019.00 | | 239 019.00 | 239 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 346.00 | | 618 346.00 | 618 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 392 563.00 | 5 628.00 | 11 386 935.00 | 11 392 563.00 |
CP Parts à moins d’un an | 337 459.00 | | | 337 459.00 |
CU Autres participations | 9 727 313.00 | 1 490.00 | 9 725 823.00 | 9 727 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 900 160.00 | 7 900 160.00 | | 7 900 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 043.00 | 99 043.00 | | 99 043.00 |
DG Autres réserves | 92 028.00 | 531 976.00 | | 92 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 489 832.00 | 794 452.00 | | 2 489 832.00 |
DL TOTAL (I) | 10 581 062.00 | 9 325 631.00 | | 10 581 062.00 |
DP Provisions pour risques | 542 019.00 | 599 409.00 | | 542 019.00 |
DR TOTAL (IV) | 542 019.00 | 599 409.00 | | 542 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 591 032.00 | 1 288 790.00 | | 591 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 526.00 | 21 801.00 | | 18 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 269.00 | 65 664.00 | | 188 269.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 16.00 | | 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 945.00 | 9 191.00 | | 7 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 873.00 | 1 385 462.00 | | 805 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 386 935.00 | 10 711 093.00 | | 11 386 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 805 873.00 | 1 385 462.00 | | 805 873.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 285 758.00 | 337 878.00 | | 285 758.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 285 758.00 | 337 878.00 | | 285 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 101 800 119.00 | |
FG Production vendue services | 501 512.00 | 3 245.00 | 504 757.00 | 501 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 501 512.00 | 3 245.00 | 504 757.00 | 501 512.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 519 737.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 278 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 816.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 530 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 789.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 486 963.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 793.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 136 016.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 627 052.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 458 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 448 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 287.00 | 1 889.00 | | 16 287.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 016.00 | | | 130 016.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146 303.00 | 1 889.00 | | 146 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 019.00 | 5 126.00 | | 1 019.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 867.00 | | | 68 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 886.00 | 5 126.00 | | 69 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 417.00 | -3 237.00 | | 76 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 775.00 | -40 013.00 | | 34 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 293 092.00 | 1 269 559.00 | | 3 293 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 803 261.00 | 475 107.00 | | 803 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 489 832.00 | 794 452.00 | | 2 489 832.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 188.00 | 34 707.00 | | 35 188.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 535 681.00 | 1 283 393.00 | | 1 535 681.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 535 681.00 | 1 283 393.00 | | 1 535 681.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 69 781.00 | 63 493.00 | | 69 781.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 465 900.00 | 1 219 900.00 | | 1 465 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 646 202.00 | | 2 743 316.00 | 10 646 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 615 300.00 | 10 760 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 615 300.00 | 10 774 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 383.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 383.00 | | | 13 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 632 819.00 | | 2 743 316.00 | 10 632 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 322.00 | 1 816.00 | 4 138.00 | 2 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 322.00 | 1 816.00 | 4 138.00 | 2 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 526.00 | 18 526.00 | | 18 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 025.00 | 188 025.00 | | 188 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 591 376.00 | 591 376.00 | | 591 376.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 945.00 | 7 945.00 | | 7 945.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 033 522.00 | 337 459.00 | 696 063.00 | 1 033 522.00 |
UX Autres créances clients | 315 214.00 | 315 214.00 | | 315 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 543.00 | 49 543.00 | | 49 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 399 471.00 | 703 408.00 | 696 063.00 | 1 399 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 873.00 | 805 873.00 | | 805 873.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |