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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 721.00 | 826.00 | 9 894.00 | 10 721.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 565 345.00 | 47 267.00 | 518 077.00 | 565 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 368 267.00 | 49 584.00 | 10 318 682.00 | 10 368 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 068.00 | | 208 068.00 | 208 068.00 |
BZ Autres créances | 84 615.00 | | 84 615.00 | 84 615.00 |
CF Disponibilités | 58 486.00 | | 58 486.00 | 58 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 500.00 | | 351 500.00 | 351 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 719 767.00 | 49 584.00 | 10 670 183.00 | 10 719 767.00 |
CP Parts à moins d’un an | 133 948.00 | | | 133 948.00 |
CU Autres participations | 9 792 200.00 | 1 490.00 | 9 790 710.00 | 9 792 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 900 160.00 | | | 7 900 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 006.00 | | | 66 006.00 |
DG Autres réserves | 1 434 931.00 | | | 1 434 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 660 737.00 | | | 660 737.00 |
DL TOTAL (I) | 10 061 835.00 | | | 10 061 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 491 566.00 | | | 491 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 327.00 | | | 21 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 883.00 | | | 82 883.00 |
EA Autres dettes | 368.00 | | | 368.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 202.00 | | | 12 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 348.00 | | | 608 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 670 183.00 | | | 10 670 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 348.00 | | | 608 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 272 403.00 | | 372 403.00 | 272 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 403.00 | | 372 403.00 | 272 403.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 796.00 | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 542.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 709 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 709 903.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 45 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 656 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 639 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 350.00 | | | 67 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 188.00 | | | 69 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 328.00 | | | 9 328.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 350.00 | | | 67 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 678.00 | | | 76 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 490.00 | | | -7 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 866.00 | | | -28 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 151 497.00 | | | 1 151 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 490 760.00 | | | 490 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 660 737.00 | | | 660 737.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 809.00 | | | 55 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 306 691.00 | | 136 164.00 | 10 306 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 74 588.00 | 10 357 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 588.00 | 10 368 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 721.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 754.00 | | 1 967.00 | 8 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 297 937.00 | | 134 197.00 | 10 297 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30.00 | 796.00 | | 30.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30.00 | 796.00 | | 30.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 436 486.00 | 436 486.00 | | 436 486.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 328.00 | 21 328.00 | | 21 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 639.00 | 82 639.00 | | 82 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 202.00 | 12 202.00 | | 12 202.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 565 346.00 | 133 949.00 | 431 397.00 | 565 346.00 |
UX Autres créances clients | 208 068.00 | 208 068.00 | | 208 068.00 |
VI Groupe et associés | 55 325.00 | 55 325.00 | | 55 325.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 264 276.00 | | | 264 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 599 595.00 | | | 599 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 615.00 | 84 615.00 | | 84 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 858 360.00 | 426 963.00 | 431 397.00 | 858 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 348.00 | 608 348.00 | | 608 348.00 |