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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 433 839.00 | 89 158.00 | 344 681.00 | 433 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 941 862.00 | 90 648.00 | 2 851 214.00 | 2 941 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 744.00 | | 25 744.00 | 25 744.00 |
BZ Autres créances | 233 716.00 | | 233 716.00 | 233 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 528.00 | | 259 528.00 | 259 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 201 390.00 | 90 648.00 | 3 110 742.00 | 3 201 390.00 |
CP Parts à moins d’un an | 433 839.00 | | | 433 839.00 |
CU Autres participations | 2 500 523.00 | 1 490.00 | 2 499 033.00 | 2 500 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 000.00 | | | 610 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
DG Autres réserves | 1 560 557.00 | | | 1 560 557.00 |
DH Report à nouveau | -124 586.00 | | | -124 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 667.00 | | | 251 667.00 |
DL TOTAL (I) | 2 358 639.00 | | | 2 358 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 877.00 | | | 4 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 721 526.00 | | | 721 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 659.00 | | | 7 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 039.00 | | | 18 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 103.00 | | | 752 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 110 742.00 | | | 3 110 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 752 103.00 | | | 752 103.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 877.00 | | | 4 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 799.00 | | 65 799.00 | 65 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 799.00 | | 65 799.00 | 65 799.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 187.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 981.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 257 346.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 143 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 233 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -44 146.00 | | | -44 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 493.00 | | | 466 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 826.00 | | | 214 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 667.00 | | | 251 667.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 070.00 | | | 17 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 674 794.00 | | 430 907.00 | 2 674 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 163 839.00 | 2 934 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 163 839.00 | 2 941 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 667 294.00 | | 430 907.00 | 2 667 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 520 529.00 | 520 529.00 | | 520 529.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 660.00 | 7 660.00 | | 7 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 803.00 | 17 803.00 | | 17 803.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 433 840.00 | 433 840.00 | | 433 840.00 |
UX Autres créances clients | 25 744.00 | 25 744.00 | | 25 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 877.00 | 4 877.00 | | 4 877.00 |
VI Groupe et associés | 201 234.00 | 201 234.00 | | 201 234.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 162 048.00 | | | 162 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233 716.00 | 233 716.00 | | 233 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 368.00 | 693 368.00 | | 693 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 103.00 | 752 103.00 | | 752 103.00 |