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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 000 129.00 | | 2 000 129.00 | 2 000 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BZ Autres créances | 210 661.00 | | 210 661.00 | 210 661.00 |
CF Disponibilités | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 623.00 | | 220 623.00 | 220 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 220 752.00 | | 2 220 752.00 | 2 220 752.00 |
CU Autres participations | 2 000 129.00 | | 2 000 129.00 | 2 000 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 324 371.00 | | | 1 324 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 257.00 | | | 355 257.00 |
DL TOTAL (I) | 1 734 628.00 | | | 1 734 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 519.00 | | | 470 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 487.00 | | | 5 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 124.00 | | | 486 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 220 752.00 | | | 2 220 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 294.00 | | | 98 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 197 000.00 | | 197 000.00 | 197 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 000.00 | | 197 000.00 | 197 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 835.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 990.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 377 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 377 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 365 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 353 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 53 256.00 | | | 53 256.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 519.00 | | | -3 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 103.00 | | | -5 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 575 699.00 | | | 575 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 442.00 | | | 220 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 355 257.00 | | | 355 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 000 129.00 | | | 2 000 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 000 129.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000 129.00 | | | 2 000 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 487.00 | 5 487.00 | | 5 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 933.00 | 6 933.00 | | 6 933.00 |
UX Autres créances clients | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
VB T. V. A. | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
VC Groupe et associés | 207 822.00 | | | 207 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 470 519.00 | 82 689.00 | 335 169.00 | 470 519.00 |
VI Groupe et associés | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 910.00 | | | 77 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 511.00 | 220 511.00 | | 220 511.00 |
VW T.V.A. | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 124.00 | 98 294.00 | 335 169.00 | 486 124.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 970.00 | | | 10 970.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 922.00 | | | 8 922.00 |
ST Autres comptes | 12 238.00 | | | 12 238.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 404.00 | | | 404.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 374.00 | | | 11 374.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 640.00 | | | 53 640.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 160.00 | | | 21 160.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |