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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 360 958.00 | | 4 360 958.00 | 4 360 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 400.00 | | 44 400.00 | 44 400.00 |
BZ Autres créances | 183 709.00 | | 183 709.00 | 183 709.00 |
CF Disponibilités | 933 368.00 | | 933 368.00 | 933 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 222.00 | | 3 222.00 | 3 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 164 700.00 | | 1 164 700.00 | 1 164 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 525 658.00 | | 5 525 658.00 | 5 525 658.00 |
CU Autres participations | 4 360 958.00 | | 4 360 958.00 | 4 360 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 608.00 | | | 54 608.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 572 402.00 | | | 572 402.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 679 628.00 | | | 1 679 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 615 408.00 | | | 615 408.00 |
DL TOTAL (I) | 2 927 046.00 | | | 2 927 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 146 746.00 | | | 2 146 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419 377.00 | | | 419 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 088.00 | | | 18 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 598 612.00 | | | 2 598 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 525 658.00 | | | 5 525 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 786 145.00 | | | 786 145.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108.00 | | | 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 234 000.00 | | 234 000.00 | 234 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 000.00 | | 234 000.00 | 234 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 254.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 348.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 664 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 916.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 664 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 623 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 592 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 61 673.00 | | | 61 673.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 505.00 | | | 505.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 505.00 | | | 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 504.00 | | | 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 210.00 | | | -22 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 899 428.00 | | | 899 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 020.00 | | | 284 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 615 408.00 | | | 615 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 000 129.00 | | 3 160 813.00 | 2 000 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 799 984.00 | 4 360 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 799 984.00 | 4 360 958.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000 129.00 | | 3 160 813.00 | 2 000 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 384.00 | 9 384.00 | | 9 384.00 |
UX Autres créances clients | 44 400.00 | | | 44 400.00 |
VB T. V. A. | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
VC Groupe et associés | 916.00 | | | 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 146 638.00 | 334 172.00 | 1 359 619.00 | 2 146 638.00 |
VI Groupe et associés | 419 377.00 | 419 377.00 | | 419 377.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 941 092.00 | | | 1 941 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 270 338.00 | | | 270 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 114 470.00 | | | 114 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 236.00 | | | 67 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 331.00 | 231 331.00 | | 231 331.00 |
VW T.V.A. | 8 704.00 | 8 704.00 | | 8 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 598 612.00 | 786 145.00 | 1 359 619.00 | 2 598 612.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 165.00 | | | 17 165.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 382.00 | | | 23 382.00 |
ST Autres comptes | 17 404.00 | | | 17 404.00 |
YW Taxe professionnelle | 435.00 | | | 435.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 798.00 | | | 40 798.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 786.00 | | | 40 786.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |