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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 057 272.00 | | 5 057 272.00 | 5 057 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 480.00 | | 77 480.00 | 77 480.00 |
BZ Autres créances | 480 717.00 | | 480 717.00 | 480 717.00 |
CF Disponibilités | 67 400.00 | | 67 400.00 | 67 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 531.00 | | 626 531.00 | 626 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 683 803.00 | | 5 683 803.00 | 5 683 803.00 |
CU Autres participations | 5 057 272.00 | | 5 057 272.00 | 5 057 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 608.00 | | | 54 608.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 572 402.00 | | | 572 402.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 295 036.00 | | | 2 295 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 506.00 | | | 452 506.00 |
DL TOTAL (I) | 3 379 552.00 | | | 3 379 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 808 907.00 | | | 1 808 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461 871.00 | | | 461 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 781.00 | | | 4 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 692.00 | | | 28 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 304 251.00 | | | 2 304 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 683 803.00 | | | 5 683 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 844 722.00 | | | 844 722.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 607.00 | | | 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 316 000.00 | | 316 000.00 | 316 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 316 000.00 | | 316 000.00 | 316 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 329.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 494 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 495 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 454 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 442 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 78 859.00 | | | 78 859.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -2 301.00 | | | -2 301.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 906.00 | | | 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 906.00 | | | 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 790.00 | | | -8 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 813 937.00 | | | 813 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 432.00 | | | 361 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 452 506.00 | | | 452 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 360 958.00 | | 696 313.00 | 4 360 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 057 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 057 272.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 360 958.00 | | 696 313.00 | 4 360 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 781.00 | 4 781.00 | | 4 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 860.00 | 12 860.00 | | 12 860.00 |
UX Autres créances clients | 77 480.00 | 77 480.00 | | 77 480.00 |
VB T. V. A. | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VC Groupe et associés | 249 982.00 | 249 982.00 | | 249 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 808 299.00 | 348 770.00 | 1 287 786.00 | 1 808 299.00 |
VI Groupe et associés | 461 871.00 | 461 871.00 | | 461 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 336 289.00 | | | 336 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 161 021.00 | 161 021.00 | | 161 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 670.00 | 68 670.00 | | 68 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 132.00 | 559 132.00 | | 559 132.00 |
VW T.V.A. | 15 832.00 | 15 832.00 | | 15 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 304 251.00 | 844 722.00 | 1 287 786.00 | 2 304 251.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 668.00 | | | 19 668.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 859.00 | | | 13 859.00 |
ST Autres comptes | 22 412.00 | | | 22 412.00 |
YW Taxe professionnelle | 459.00 | | | 459.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 127.00 | | | 20 127.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 147.00 | | | 58 147.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 271.00 | | | 36 271.00 |