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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 762.00 | 27 299.00 | 56 463.00 | 83 762.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 150 534.00 | 27 299.00 | 5 123 234.00 | 5 150 534.00 |
BZ Autres créances | 827 279.00 | | 827 279.00 | 827 279.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 501 000.00 | 7 682.00 | 493 318.00 | 501 000.00 |
CF Disponibilités | 24 349.00 | | 24 349.00 | 24 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 353 199.00 | 7 682.00 | 1 345 518.00 | 1 353 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 503 733.00 | 34 981.00 | 6 468 752.00 | 6 503 733.00 |
CU Autres participations | 5 057 272.00 | | 5 057 272.00 | 5 057 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 255 984.00 | | | 1 255 984.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 572 402.00 | | | 572 402.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 353.00 | | | 23 353.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 370.00 | | | 370.00 |
DG Autres réserves | 2 246 411.00 | | | 2 246 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 495 568.00 | | | 495 568.00 |
DL TOTAL (I) | 4 594 088.00 | | | 4 594 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 795 436.00 | | | 795 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 911 513.00 | | | 911 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 685.00 | | | 7 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 978.00 | | | 36 978.00 |
EA Autres dettes | 123 051.00 | | | 123 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 874 664.00 | | | 1 874 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 468 752.00 | | | 6 468 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 400 294.00 | | | 1 400 294.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87.00 | | | 87.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 784.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 477 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 076.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 507 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 475 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 417 459.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 457.00 | | | 9 457.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 92 890.00 | | | 92 890.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | | | -3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -78 112.00 | | | -78 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 816 459.00 | | | 816 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 891.00 | | | 320 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 495 568.00 | | | 495 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 137 931.00 | | 12 602.00 | 5 137 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 066 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 150 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 762.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 660.00 | | 3 102.00 | 80 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 057 272.00 | | 9 500.00 | 5 057 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 115.00 | 20 185.00 | | 7 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 115.00 | 20 185.00 | | 7 115.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 7 682.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 682.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 682.00 | | |
UG ‐ Financières | | 7 682.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 685.00 | 7 685.00 | | 7 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 033.00 | 29 033.00 | | 29 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 051.00 | 123 051.00 | | 123 051.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
VB T. V. A. | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VC Groupe et associés | 719 872.00 | 719 872.00 | | 719 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 795 349.00 | 320 979.00 | 474 370.00 | 795 349.00 |
VI Groupe et associés | 911 513.00 | 911 513.00 | | 911 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 349 574.00 | | | 349 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 963.00 | 24 963.00 | | 24 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 344.00 | 81 344.00 | | 81 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 827 850.00 | 827 850.00 | | 827 850.00 |
VW T.V.A. | 7 945.00 | 7 945.00 | | 7 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 874 664.00 | 1 400 294.00 | 474 370.00 | 1 874 664.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 112.00 | | | 21 112.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 519.00 | | | 18 519.00 |
ST Autres comptes | 17 381.00 | | | 17 381.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95.00 | | | 95.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 535.00 | | | 24 535.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 277.00 | | | 5 277.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 995.00 | | | 35 995.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |