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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 059 122.00 | | 5 059 122.00 | 5 059 122.00 |
BZ Autres créances | 410 838.00 | | 410 838.00 | 410 838.00 |
CF Disponibilités | 58 237.00 | | 58 237.00 | 58 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 514.00 | | 2 514.00 | 2 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 589.00 | | 471 589.00 | 471 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 530 711.00 | | 5 530 711.00 | 5 530 711.00 |
CU Autres participations | 5 057 272.00 | | 5 057 272.00 | 5 057 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 608.00 | | | 54 608.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 572 402.00 | | | 572 402.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 461.00 | | | 5 461.00 |
DG Autres réserves | 2 747 081.00 | | | 2 747 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 124.00 | | | 361 124.00 |
DL TOTAL (I) | 3 740 676.00 | | | 3 740 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 464 772.00 | | | 1 464 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 485.00 | | | 170 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 227.00 | | | 5 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
EA Autres dettes | 146 042.00 | | | 146 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 790 035.00 | | | 1 790 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 530 711.00 | | | 5 530 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 124.00 | | | 677 124.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 234.00 | | | 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 950.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 393 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 396 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 362 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 355 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 80 016.00 | | | 80 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 171.00 | | | -5 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 696 296.00 | | | 696 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 172.00 | | | 335 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 361 124.00 | | | 361 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 057 272.00 | | 1 850.00 | 5 057 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 057 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 059 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 850.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 850.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 057 272.00 | | | 5 057 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 227.00 | 5 227.00 | | 5 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 042.00 | 146 042.00 | | 146 042.00 |
VB T. V. A. | 14 617.00 | 14 617.00 | | 14 617.00 |
VC Groupe et associés | 365 041.00 | 365 041.00 | | 365 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 464 538.00 | 351 626.00 | 1 111 004.00 | 1 464 538.00 |
VI Groupe et associés | 170 485.00 | 170 485.00 | | 170 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 342 304.00 | | | 342 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 180.00 | 31 180.00 | | 31 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 352.00 | 413 352.00 | | 413 352.00 |
VW T.V.A. | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 790 035.00 | 677 124.00 | 1 111 004.00 | 1 790 035.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 410.00 | | | 18 410.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 145.00 | | | 8 145.00 |
ST Autres comptes | 22 604.00 | | | 22 604.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 512.00 | | | 21 512.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 913.00 | | | 73 913.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 749.00 | | | 30 749.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |