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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 659.00 | 7 114.00 | 73 544.00 | 80 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 137 931.00 | 7 114.00 | 5 130 816.00 | 5 137 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 397 541.00 | | 397 541.00 | 397 541.00 |
CF Disponibilités | 527 830.00 | | 527 830.00 | 527 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 930 586.00 | | 930 586.00 | 930 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 068 517.00 | 7 114.00 | 6 061 403.00 | 6 068 517.00 |
CU Autres participations | 5 057 271.00 | | 5 057 271.00 | 5 057 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 255 984.00 | 54 608.00 | | 1 255 984.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 572 402.00 | 572 402.00 | | 572 402.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 461.00 | 5 461.00 | | 5 461.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 370.00 | | | 370.00 |
DG Autres réserves | 1 906 459.00 | 2 747 081.00 | | 1 906 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 844.00 | 361 123.00 | | 357 844.00 |
DL TOTAL (I) | 4 098 520.00 | 3 740 675.00 | | 4 098 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 146 806.00 | 1 464 771.00 | | 1 146 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410 396.00 | 170 485.00 | | 410 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 740.00 | 5 227.00 | | 7 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 855.00 | 3 509.00 | | 273 855.00 |
EA Autres dettes | 124 084.00 | 146 041.00 | | 124 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 962 882.00 | 1 790 035.00 | | 1 962 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 061 403.00 | 5 530 711.00 | | 6 061 403.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 428.00 | 233.00 | | 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -654.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 378 072.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 831.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 380 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 353 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 353 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 751.00 | | | 751.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 751.00 | | | 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 750.00 | | | 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 779.00 | -5 171.00 | | -3 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 685 091.00 | 696 295.00 | | 685 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 247.00 | 335 172.00 | | 327 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 357 844.00 | 361 123.00 | | 357 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 115.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 115.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 410 397.00 | 410 397.00 | | 410 397.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 740.00 | 7 740.00 | | 7 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273 855.00 | 273 855.00 | | 273 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 084.00 | 124 084.00 | | 124 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 146 806.00 | 353 637.00 | 793 169.00 | 1 146 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 756.00 | 402 756.00 | | 42 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 756.00 | 402 756.00 | | 42 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 962 883.00 | 1 169 714.00 | 793 169.00 | 1 962 883.00 |