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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 400.00 | 8 085.00 | 315.00 | 8 400.00 |
AP Constructions | 86 015.00 | 61 213.00 | 24 802.00 | 86 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 383.00 | 121 452.00 | 87 932.00 | 209 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 791.00 | 62 464.00 | 16 327.00 | 78 791.00 |
BD Autres titres immobilisés | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 340.00 | | 26 340.00 | 26 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 085.00 | 253 213.00 | 175 871.00 | 429 085.00 |
BT Marchandises | 604 382.00 | | 604 382.00 | 604 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 803.00 | 719.00 | 73 084.00 | 73 803.00 |
BZ Autres créances | 101 456.00 | | 101 456.00 | 101 456.00 |
CF Disponibilités | 18 442.00 | | 18 442.00 | 18 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 102.00 | | 4 102.00 | 4 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 185.00 | 719.00 | 801 466.00 | 802 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 270.00 | 253 932.00 | 977 337.00 | 1 231 270.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 340.00 | | | 26 340.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 925.00 | 14 925.00 | | 14 925.00 |
DG Autres réserves | 174 847.00 | 142 985.00 | | 174 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 179.00 | 31 863.00 | | 20 179.00 |
DL TOTAL (I) | 359 951.00 | 339 772.00 | | 359 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 923.00 | 99 448.00 | | 79 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 328.00 | 172 688.00 | | 276 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 433.00 | 229 427.00 | | 122 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 534.00 | 157 663.00 | | 127 534.00 |
EA Autres dettes | 11 168.00 | 17 746.00 | | 11 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 386.00 | 676 973.00 | | 617 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 337.00 | 1 016 745.00 | | 977 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 138.00 | 597 982.00 | | 559 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 425 344.00 | | 2 425 344.00 | 2 425 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 425 344.00 | | 2 425 344.00 | 2 425 344.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 006.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 454 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 515 464.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -79 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 355.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 719.00 | |
GE Autres charges | | | 39 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 443 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 394.00 | 17 140.00 | | 20 394.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 32 362.00 | 32 987.00 | | 32 362.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 524.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 524.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 21 802.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 21 802.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | -13 278.00 | | -70.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 1 503.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 472 417.00 | 2 524 455.00 | | 2 472 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 452 239.00 | 2 492 592.00 | | 2 452 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 179.00 | 31 863.00 | | 20 179.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 657.00 | 877.00 | | 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 990.00 | | 37 976.00 | 443 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 882.00 | 429 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 882.00 | 374 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 050.00 | | 350.00 | 8 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 444.00 | | 37 626.00 | 389 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 497.00 | | | 46 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 740.00 | 27 355.00 | 52 882.00 | 278 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 050.00 | 35.00 | | 8 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 691.00 | 27 320.00 | 52 882.00 | 270 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 719.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 719.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 719.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 719.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 433.00 | 122 433.00 | | 122 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 592.00 | 51 592.00 | | 51 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 977.00 | 29 977.00 | | 29 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 168.00 | 11 168.00 | | 11 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 340.00 | 26 340.00 | | 26 340.00 |
UX Autres créances clients | 72 973.00 | | | 72 973.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 830.00 | | | 830.00 |
VB T. V. A. | 14 343.00 | | | 14 343.00 |
VC Groupe et associés | 600.00 | | | 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 991.00 | 20 742.00 | 58 248.00 | 78 991.00 |
VI Groupe et associés | 276 149.00 | 276 149.00 | | 276 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 126.00 | | | 20 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 421.00 | | | 20 421.00 |
VP Divers | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 504.00 | 9 504.00 | | 9 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 705.00 | | | 62 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 102.00 | | | 4 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 701.00 | 205 701.00 | | 205 701.00 |
VW T.V.A. | 36 461.00 | 36 461.00 | | 36 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 386.00 | 559 138.00 | 58 248.00 | 617 386.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 346.00 | 12 541.00 | | 9 346.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 003.00 | 289.00 | | 2 003.00 |
ST Autres comptes | 188 937.00 | 197 451.00 | | 188 937.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 190 686.00 | 189 888.00 | | 190 686.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 16.00 | | 17.00 |
YT Sous‐traitance | 28 040.00 | 26 257.00 | | 28 040.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 49 649.00 | 112 592.00 | | 49 649.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 59.00 | 103.00 | | 59.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 289.00 | 18 058.00 | | 18 289.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 635.00 | 30 599.00 | | 27 635.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 457 153.00 | 380 925.00 | | 457 153.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 267 025.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 459 374.00 | 526 580.00 | | 459 374.00 |