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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 8 421.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 45 238.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 24 681.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 160.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 26 342.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 124 841.00 | |
BT Marchandises | | | 632 544.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 19 389.00 | |
BZ Autres créances | | | 246 580.00 | |
CF Disponibilités | | | 221 044.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 239.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 123 796.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 248 637.00 | |
CU Autres participations | | | 20 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 349 495.00 | 285 736.00 | | 349 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 227.00 | 63 759.00 | | 197 227.00 |
DL TOTAL (I) | 711 721.00 | 514 495.00 | | 711 721.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 357.00 | 14 357.00 | | 14 357.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 357.00 | 14 357.00 | | 14 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 956.00 | 458 589.00 | | 25 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81.00 | 149 598.00 | | 81.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 900.00 | 240 694.00 | | 290 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 773.00 | 120 564.00 | | 183 773.00 |
EA Autres dettes | 21 848.00 | 19 173.00 | | 21 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 559.00 | 988 618.00 | | 522 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 637.00 | 1 517 470.00 | | 1 248 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 258.00 | 963 641.00 | | 510 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 766 159.00 | | 2 766 159.00 | 2 766 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 766 159.00 | | 2 766 159.00 | 2 766 159.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 716.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 790 618.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 555 318.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -90 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 506 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 348.00 | |
GE Autres charges | | | 41 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 546 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 341.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 450.00 | 13 608.00 | | 15 450.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36 572.00 | 33 193.00 | | 36 572.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 800.00 | 8 829.00 | | 20 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 270.00 | 17 595.00 | | 58 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 823 356.00 | 2 522 328.00 | | 2 823 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 626 130.00 | 2 458 569.00 | | 2 626 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 227.00 | 63 759.00 | | 197 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 656.00 | | 1 960.00 | 488 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 490 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 435 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 757.00 | | 1 959.00 | 433 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 500.00 | | 2.00 | 46 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 428.00 | 20 348.00 | | 345 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 029.00 | 20 348.00 | | 337 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 357.00 | | | 14 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 357.00 | | | 14 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 900.00 | 290 900.00 | | 290 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 541.00 | 58 541.00 | | 58 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 396.00 | 29 396.00 | | 29 396.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 674.00 | 40 674.00 | | 40 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 848.00 | 21 848.00 | | 21 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 342.00 | 26 342.00 | | 26 342.00 |
UX Autres créances clients | 19 389.00 | 19 389.00 | | 19 389.00 |
VB T. V. A. | 25 528.00 | 25 528.00 | | 25 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 977.00 | 12 676.00 | 12 301.00 | 24 977.00 |
VI Groupe et associés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 432 593.00 | | | 432 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 465.00 | 13 465.00 | | 13 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 052.00 | 221 052.00 | | 221 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 550.00 | 296 550.00 | | 296 550.00 |
VW T.V.A. | 41 697.00 | 41 697.00 | | 41 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 559.00 | 510 258.00 | 12 301.00 | 522 559.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 340.00 | 14 878.00 | | 15 340.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 096.00 | 397.00 | | 1 096.00 |
ST Autres comptes | 193 205.00 | 189 294.00 | | 193 205.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 190 413.00 | 190 811.00 | | 190 413.00 |
YT Sous‐traitance | 36 869.00 | 27 136.00 | | 36 869.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 73 021.00 | 72 149.00 | | 73 021.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 11 550.00 | 7 925.00 | | 11 550.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 695.00 | 17 765.00 | | 16 695.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 035.00 | 32 643.00 | | 32 035.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 408 356.00 | 365 264.00 | | 408 356.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 278 492.00 | 232 189.00 | | 278 492.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 506 154.00 | 487 713.00 | | 506 154.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |