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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 400.00 | 8 201.00 | 198.00 | 8 400.00 |
AP Constructions | 86 015.00 | 64 996.00 | 21 019.00 | 86 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 459.00 | 133 098.00 | 114 362.00 | 247 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 791.00 | 66 031.00 | 12 760.00 | 78 791.00 |
BD Autres titres immobilisés | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 340.00 | | 26 340.00 | 26 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 161.00 | 272 325.00 | 194 836.00 | 467 161.00 |
BT Marchandises | 588 774.00 | | 588 774.00 | 588 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 222.00 | 325.00 | 53 897.00 | 54 222.00 |
BZ Autres créances | 150 624.00 | | 150 624.00 | 150 624.00 |
CF Disponibilités | 50 953.00 | | 50 953.00 | 50 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 687.00 | | 4 687.00 | 4 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 260.00 | 325.00 | 848 935.00 | 849 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 316 421.00 | 272 650.00 | 1 043 770.00 | 1 316 421.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 340.00 | | | 26 340.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 14 925.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 194 951.00 | 174 847.00 | | 194 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 257.00 | 20 179.00 | | 54 257.00 |
DL TOTAL (I) | 414 207.00 | 359 951.00 | | 414 207.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 357.00 | | | 14 357.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 357.00 | | | 14 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 060.00 | 79 923.00 | | 104 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 926.00 | 276 328.00 | | 173 926.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85.00 | | | 85.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 704.00 | 122 433.00 | | 163 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 813.00 | 127 534.00 | | 160 813.00 |
EA Autres dettes | 12 617.00 | 11 168.00 | | 12 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 206.00 | 617 386.00 | | 615 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 770.00 | 977 337.00 | | 1 043 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 606.00 | 559 138.00 | | 540 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 491 688.00 | | 2 491 688.00 | 2 491 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 491 688.00 | | 2 491 688.00 | 2 491 688.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 516 413.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 421 890.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 480 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 754.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 357.00 | |
GE Autres charges | | | 39 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 462 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 635.00 | 20 394.00 | | 18 635.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 33 257.00 | 32 362.00 | | 33 257.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125.00 | | | 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 70.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 70.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 125.00 | -70.00 | | 125.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 267.00 | | | 5 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 556.00 | -528.00 | | 4 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 533 165.00 | 2 472 417.00 | | 2 533 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 478 908.00 | 2 452 239.00 | | 2 478 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 257.00 | 20 179.00 | | 54 257.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 657.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 085.00 | | 50 718.00 | 429 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 642.00 | 412 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 189.00 | | 50 718.00 | 374 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 497.00 | | | 46 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 213.00 | 31 754.00 | 12 642.00 | 253 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 085.00 | 117.00 | | 8 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 129.00 | 31 637.00 | 12 642.00 | 245 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 357.00 | | |
6T Sur comptes clients | 719.00 | | 394.00 | 719.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 719.00 | | 394.00 | 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 719.00 | 14 357.00 | 394.00 | 719.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 357.00 | 394.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 704.00 | 163 704.00 | | 163 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 217.00 | 64 217.00 | | 64 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 055.00 | 32 055.00 | | 32 055.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 556.00 | 4 556.00 | | 4 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 617.00 | 12 617.00 | | 12 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 340.00 | 26 340.00 | | 26 340.00 |
UX Autres créances clients | 53 772.00 | | | 53 772.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 450.00 | | | 450.00 |
VB T. V. A. | 38 929.00 | | | 38 929.00 |
VC Groupe et associés | 20 600.00 | | | 20 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 008.00 | 28 408.00 | 65 490.00 | 103 008.00 |
VI Groupe et associés | 173 772.00 | 173 772.00 | | 173 772.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 983.00 | | | 25 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 212.00 | | | 21 212.00 |
VP Divers | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 086.00 | 16 086.00 | | 16 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 575.00 | | | 68 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 687.00 | | | 4 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 873.00 | 235 873.00 | | 235 873.00 |
VW T.V.A. | 43 900.00 | 43 900.00 | | 43 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 121.00 | 540 521.00 | 65 490.00 | 615 121.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 176.00 | 9 346.00 | | 21 176.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 166.00 | 2 003.00 | | 2 166.00 |
ST Autres comptes | 175 598.00 | 188 937.00 | | 175 598.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 190 731.00 | 190 686.00 | | 190 731.00 |
YT Sous‐traitance | 30 914.00 | 28 040.00 | | 30 914.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 71 904.00 | 49 649.00 | | 71 904.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 9 514.00 | 59.00 | | 9 514.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 508.00 | 18 289.00 | | 18 508.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 684.00 | 27 635.00 | | 39 684.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 260 468.00 | | | 260 468.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 480 828.00 | 459 374.00 | | 480 828.00 |