| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
AP Constructions | 86 015.00 | 74 995.00 | 11 020.00 | 86 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 865.00 | 193 290.00 | 57 575.00 | 250 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 877.00 | 68 743.00 | 28 134.00 | 96 877.00 |
BD Autres titres immobilisés | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 342.00 | | 26 342.00 | 26 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 656.00 | 345 428.00 | 143 228.00 | 488 656.00 |
BT Marchandises | 541 945.00 | | 541 945.00 | 541 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 918.00 | | 21 918.00 | 21 918.00 |
BZ Autres créances | 149 620.00 | | 149 620.00 | 149 620.00 |
CF Disponibilités | 656 686.00 | | 656 686.00 | 656 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 073.00 | | 4 073.00 | 4 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 374 242.00 | | 1 374 242.00 | 1 374 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 862 898.00 | 345 428.00 | 1 517 470.00 | 1 862 898.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26.00 | | | 26.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 285 736.00 | 263 235.00 | | 285 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 759.00 | 22 501.00 | | 63 759.00 |
DL TOTAL (I) | 514 495.00 | 450 736.00 | | 514 495.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 357.00 | 14 357.00 | | 14 357.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 357.00 | 14 357.00 | | 14 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 589.00 | 65 888.00 | | 458 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 598.00 | 147 292.00 | | 149 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 694.00 | 121 686.00 | | 240 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 564.00 | 98 404.00 | | 120 564.00 |
EA Autres dettes | 19 173.00 | 17 874.00 | | 19 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 988 618.00 | 451 144.00 | | 988 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 517 470.00 | 916 237.00 | | 1 517 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 963 641.00 | 413 574.00 | | 963 641.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 471 839.00 | | 2 471 839.00 | 2 471 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 471 839.00 | | 2 471 839.00 | 2 471 839.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 141.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 510 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 321 341.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 73 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 487 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 685.00 | |
GE Autres charges | | | 38 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 428 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 412.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 608.00 | 16 364.00 | | 13 608.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 33 193.00 | 33 094.00 | | 33 193.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 70.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 70.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 965.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 749.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 715.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 644.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 829.00 | 796.00 | | 8 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 595.00 | 3 935.00 | | 17 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 522 328.00 | 2 505 678.00 | | 2 522 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 458 569.00 | 2 483 177.00 | | 2 458 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 759.00 | 22 501.00 | | 63 759.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 170.00 | | 15 486.00 | 473 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 488 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 433 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 271.00 | | 15 486.00 | 418 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 743.00 | 24 685.00 | | 320 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 344.00 | 24 685.00 | | 312 344.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 357.00 | | | 14 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 357.00 | | | 14 357.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 694.00 | 240 694.00 | | 240 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 157.00 | 34 157.00 | | 34 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 911.00 | 24 911.00 | | 24 911.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 661.00 | 13 661.00 | | 13 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 173.00 | 19 173.00 | | 19 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 342.00 | 26 342.00 | | 26 342.00 |
UX Autres créances clients | 21 918.00 | 21 918.00 | | 21 918.00 |
VB T. V. A. | 41 251.00 | 41 251.00 | | 41 251.00 |
VC Groupe et associés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 421 018.00 | 421 018.00 | | 421 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 570.00 | 12 593.00 | 24 977.00 | 37 570.00 |
VI Groupe et associés | 147 428.00 | 147 428.00 | | 147 428.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 348.00 | | | 27 348.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 037.00 | 13 037.00 | | 13 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 769.00 | 105 769.00 | | 105 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 953.00 | 201 953.00 | | 201 953.00 |
VW T.V.A. | 34 798.00 | 34 798.00 | | 34 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 988 618.00 | 963 641.00 | 24 977.00 | 988 618.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 878.00 | 13 892.00 | | 14 878.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 397.00 | 1 651.00 | | 397.00 |
ST Autres comptes | 189 294.00 | 190 247.00 | | 189 294.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 190 811.00 | 190 431.00 | | 190 811.00 |
YT Sous‐traitance | 27 136.00 | 30 536.00 | | 27 136.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 72 149.00 | 51 525.00 | | 72 149.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 925.00 | 10 213.00 | | 7 925.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 765.00 | 18 681.00 | | 17 765.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 643.00 | 32 573.00 | | 32 643.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 365 264.00 | 365 859.00 | | 365 264.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 232 189.00 | 257 029.00 | | 232 189.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 487 713.00 | 474 602.00 | | 487 713.00 |