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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
AP Constructions | 86 015.00 | 72 135.00 | 13 879.00 | 86 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 865.00 | 176 196.00 | 74 669.00 | 250 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 391.00 | 64 012.00 | 17 380.00 | 81 391.00 |
BD Autres titres immobilisés | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 342.00 | | 26 342.00 | 26 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 170.00 | 320 743.00 | 152 427.00 | 473 170.00 |
BT Marchandises | 615 099.00 | | 615 099.00 | 615 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 438.00 | | 32 438.00 | 32 438.00 |
BZ Autres créances | 87 862.00 | | 87 862.00 | 87 862.00 |
CF Disponibilités | 24 785.00 | | 24 785.00 | 24 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 625.00 | | 3 625.00 | 3 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 810.00 | | 763 810.00 | 763 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 981.00 | 320 743.00 | 916 237.00 | 1 236 981.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 342.00 | | | 26 342.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 263 235.00 | 249 207.00 | | 263 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 501.00 | 32 027.00 | | 22 501.00 |
DL TOTAL (I) | 450 736.00 | 446 235.00 | | 450 736.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 357.00 | 14 357.00 | | 14 357.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 357.00 | 14 357.00 | | 14 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 888.00 | 100 296.00 | | 65 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 292.00 | 177 707.00 | | 147 292.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 94.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 686.00 | 145 280.00 | | 121 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 404.00 | 118 781.00 | | 98 404.00 |
EA Autres dettes | 17 874.00 | 14 816.00 | | 17 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 144.00 | 556 973.00 | | 451 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 237.00 | 1 017 565.00 | | 916 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 574.00 | 492 055.00 | | 413 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 467 042.00 | | 2 467 042.00 | 2 467 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 467 042.00 | | 2 467 042.00 | 2 467 042.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 832.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 724.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 487 962.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 450 530.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 703.00 | |
GE Autres charges | | | 33 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 472 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 665.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 364.00 | 16 571.00 | | 16 364.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 33 094.00 | 32 345.00 | | 33 094.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70.00 | 937.00 | | 70.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70.00 | 937.00 | | 70.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 965.00 | | | 965.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 749.00 | 2 698.00 | | 1 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 715.00 | 2 698.00 | | 2 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 644.00 | -1 761.00 | | -2 644.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 796.00 | 1 623.00 | | 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 935.00 | 783.00 | | 3 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 505 678.00 | 2 530 674.00 | | 2 505 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 483 177.00 | 2 498 646.00 | | 2 483 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 501.00 | 32 027.00 | | 22 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 552.00 | | 9 949.00 | 467 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 330.00 | 473 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 330.00 | 418 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 655.00 | | 9 947.00 | 412 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 498.00 | | 2.00 | 46 498.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 621.00 | 30 703.00 | 2 581.00 | 292 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 318.00 | 82.00 | | 8 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 303.00 | 30 622.00 | 2 581.00 | 284 303.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 357.00 | | | 14 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 357.00 | | | 14 357.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 686.00 | 121 686.00 | | 121 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 598.00 | 22 598.00 | | 22 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 167.00 | 30 167.00 | | 30 167.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 874.00 | 17 874.00 | | 17 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 342.00 | 26 342.00 | | 26 342.00 |
UX Autres créances clients | 31 713.00 | 31 713.00 | | 31 713.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VB T. V. A. | 10 638.00 | 10 638.00 | | 10 638.00 |
VC Groupe et associés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 918.00 | 27 348.00 | 37 570.00 | 64 918.00 |
VI Groupe et associés | 147 239.00 | 147 239.00 | | 147 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 462.00 | | | 34 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 379.00 | 13 379.00 | | 13 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 286.00 | 76 286.00 | | 76 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 268.00 | 150 268.00 | | 150 268.00 |
VW T.V.A. | 29 733.00 | 29 733.00 | | 29 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 144.00 | 413 574.00 | 37 570.00 | 451 144.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 892.00 | 14 781.00 | | 13 892.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 651.00 | 1 837.00 | | 1 651.00 |
ST Autres comptes | 190 247.00 | 179 408.00 | | 190 247.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 190 431.00 | 190 833.00 | | 190 431.00 |
YT Sous‐traitance | 30 536.00 | 28 447.00 | | 30 536.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 51 525.00 | 44 292.00 | | 51 525.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10 213.00 | 7 958.00 | | 10 213.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 681.00 | 17 630.00 | | 18 681.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 573.00 | 32 411.00 | | 32 573.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 365 859.00 | 373 270.00 | | 365 859.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 257 029.00 | 268 701.00 | | 257 029.00 |
ZE Dividendes | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 474 602.00 | 452 775.00 | | 474 602.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |