| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 400.00 | 8 318.00 | 82.00 | 8 400.00 |
AP Constructions | 86 015.00 | 68 747.00 | 17 268.00 | 86 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 919.00 | 152 279.00 | 96 641.00 | 248 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 720.00 | 63 277.00 | 14 443.00 | 77 720.00 |
BD Autres titres immobilisés | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 340.00 | | 26 340.00 | 26 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 552.00 | 292 621.00 | 174 931.00 | 467 552.00 |
BT Marchandises | 603 515.00 | | 603 515.00 | 603 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 835.00 | | 40 835.00 | 40 835.00 |
BZ Autres créances | 110 132.00 | | 110 132.00 | 110 132.00 |
CF Disponibilités | 83 155.00 | | 83 155.00 | 83 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 998.00 | | 4 998.00 | 4 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 634.00 | | 842 634.00 | 842 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 310 186.00 | 292 621.00 | 1 017 565.00 | 1 310 186.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 340.00 | | | 26 340.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 249 207.00 | 194 951.00 | | 249 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 027.00 | 54 257.00 | | 32 027.00 |
DL TOTAL (I) | 446 235.00 | 414 207.00 | | 446 235.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 357.00 | 14 357.00 | | 14 357.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 357.00 | 14 357.00 | | 14 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 296.00 | 104 060.00 | | 100 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 707.00 | 173 926.00 | | 177 707.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94.00 | 85.00 | | 94.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 280.00 | 163 704.00 | | 145 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 781.00 | 160 813.00 | | 118 781.00 |
EA Autres dettes | 14 816.00 | 12 617.00 | | 14 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 973.00 | 615 206.00 | | 556 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 565.00 | 1 043 770.00 | | 1 017 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 055.00 | 540 606.00 | | 492 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 467 799.00 | | 2 467 799.00 | 2 467 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 467 799.00 | | 2 467 799.00 | 2 467 799.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 904.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 489 016.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 471 033.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 222.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 35 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 489 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -171.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 571.00 | 18 635.00 | | 16 571.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 32 345.00 | 33 257.00 | | 32 345.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 937.00 | 125.00 | | 937.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 937.00 | 125.00 | | 937.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 761.00 | 125.00 | | -1 761.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 623.00 | 5 267.00 | | 1 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 783.00 | 4 556.00 | | 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 530 674.00 | 2 533 165.00 | | 2 530 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 498 646.00 | 2 478 908.00 | | 2 498 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 027.00 | 54 257.00 | | 32 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 161.00 | | 14 016.00 | 467 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 625.00 | 467 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 625.00 | 412 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 265.00 | | 14 015.00 | 412 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 497.00 | | 2.00 | 46 497.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 325.00 | 31 222.00 | 10 927.00 | 272 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 201.00 | 117.00 | | 8 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 124.00 | 31 106.00 | 10 927.00 | 264 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 357.00 | | | 14 357.00 |
6T Sur comptes clients | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 682.00 | | 325.00 | 14 682.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 325.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 280.00 | 145 280.00 | | 145 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 391.00 | 39 391.00 | | 39 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 175.00 | 28 175.00 | | 28 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 816.00 | 14 816.00 | | 14 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 340.00 | 26 340.00 | | 26 340.00 |
UX Autres créances clients | 40 004.00 | 40 004.00 | | 40 004.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VB T. V. A. | 14 583.00 | 14 583.00 | | 14 583.00 |
VC Groupe et associés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 380.00 | 34 462.00 | 63 090.00 | 99 380.00 |
VI Groupe et associés | 177 598.00 | 177 598.00 | | 177 598.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 627.00 | | | 30 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 782.00 | 25 782.00 | | 25 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 961.00 | 13 961.00 | | 13 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 844.00 | 64 844.00 | | 64 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 998.00 | 4 998.00 | | 4 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 304.00 | 182 304.00 | | 182 304.00 |
VW T.V.A. | 37 254.00 | 37 254.00 | | 37 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 879.00 | 491 961.00 | 63 090.00 | 556 879.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 781.00 | 21 176.00 | | 14 781.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 837.00 | 2 166.00 | | 1 837.00 |
ST Autres comptes | 179 408.00 | 175 598.00 | | 179 408.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 190 833.00 | 190 731.00 | | 190 833.00 |
YT Sous‐traitance | 28 447.00 | 30 914.00 | | 28 447.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 44 292.00 | 71 904.00 | | 44 292.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 958.00 | 9 514.00 | | 7 958.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 630.00 | 18 508.00 | | 17 630.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 411.00 | 39 684.00 | | 32 411.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 373 270.00 | 380 237.00 | | 373 270.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 268 701.00 | 260 468.00 | | 268 701.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 452 775.00 | 480 828.00 | | 452 775.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |