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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 054.00 | 8 017.00 | 1 037.00 | 9 054.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AN Terrains | 8 806.00 | 727.00 | 8 079.00 | 8 806.00 |
AP Constructions | 47 161.00 | 42 613.00 | 4 549.00 | 47 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 174.00 | 50 364.00 | 11 809.00 | 62 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 236.00 | 205 577.00 | 80 659.00 | 286 236.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 640.00 | | 9 640.00 | 9 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 981.00 | 307 298.00 | 246 683.00 | 553 981.00 |
BT Marchandises | 79 444.00 | | 79 444.00 | 79 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 845 430.00 | | 845 430.00 | 845 430.00 |
BZ Autres créances | 85 620.00 | | 85 620.00 | 85 620.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CF Disponibilités | 109 369.00 | | 109 369.00 | 109 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 987.00 | | 79 987.00 | 79 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 199 914.00 | | 1 199 914.00 | 1 199 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 753 895.00 | 307 298.00 | 1 446 597.00 | 1 753 895.00 |
CU Autres participations | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 107 780.00 | 107 780.00 | | 107 780.00 |
DH Report à nouveau | 24 327.00 | -1 292.00 | | 24 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 315.00 | 50 618.00 | | 53 315.00 |
DL TOTAL (I) | 350 421.00 | 322 107.00 | | 350 421.00 |
DP Provisions pour risques | 26 957.00 | 60 000.00 | | 26 957.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 957.00 | 60 000.00 | | 26 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 058.00 | 146 249.00 | | 117 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 456.00 | 395 307.00 | | 357 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 954.00 | 248 265.00 | | 344 954.00 |
EA Autres dettes | 180 867.00 | 149 101.00 | | 180 867.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 883.00 | | | 68 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 069 219.00 | 938 922.00 | | 1 069 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 446 597.00 | 1 321 029.00 | | 1 446 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 374.00 | | 49 372.00 | 630 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 196.00 | 20 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 765.00 | 553 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 987.00 | 129 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 583.00 | 404 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 461.00 | | 580.00 | 132 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 077.00 | | 44 882.00 | 452 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 836.00 | | 3 910.00 | 45 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 347.00 | 40 520.00 | 96 569.00 | 363 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 134.00 | 869.00 | 3 987.00 | 11 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 214.00 | 39 650.00 | 92 583.00 | 352 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | 26 957.00 | 60 000.00 | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | 26 957.00 | 60 000.00 | 60 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 957.00 | 60 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 456.00 | 357 456.00 | | 357 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 919.00 | 74 919.00 | | 74 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 134.00 | 98 134.00 | | 98 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 867.00 | 180 867.00 | | 180 867.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 883.00 | 68 883.00 | | 68 883.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 640.00 | | | 9 640.00 |
UX Autres créances clients | 845 430.00 | | | 845 430.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 38 302.00 | | | 38 302.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VI Groupe et associés | 117 058.00 | 117 058.00 | | 117 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 620.00 | | | 35 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 609.00 | 10 609.00 | | 10 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 987.00 | | | 79 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 024 487.00 | 1 011 037.00 | 13 450.00 | 1 024 487.00 |
VW T.V.A. | 161 293.00 | 161 293.00 | | 161 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 069 219.00 | 1 069 219.00 | | 1 069 219.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |