| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 219.00 | 13 473.00 | 3 746.00 | 17 219.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AN Terrains | 45 932.00 | 17 669.00 | 28 263.00 | 45 932.00 |
AP Constructions | 47 161.00 | 47 161.00 | | 47 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 244.00 | 63 890.00 | 2 354.00 | 66 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502 944.00 | 329 317.00 | 173 627.00 | 502 944.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 48 517.00 | | 48 517.00 | 48 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 845.00 | | 10 845.00 | 10 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 865 962.00 | 471 510.00 | 394 452.00 | 865 962.00 |
BT Marchandises | 50 980.00 | | 50 980.00 | 50 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 133 536.00 | 5 370.00 | 1 128 166.00 | 1 133 536.00 |
BZ Autres créances | 83 293.00 | | 83 293.00 | 83 293.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CF Disponibilités | 1 225 288.00 | | 1 225 288.00 | 1 225 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 782.00 | | 12 782.00 | 12 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 505 943.00 | 5 370.00 | 2 500 573.00 | 2 505 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 371 905.00 | 476 879.00 | 2 895 026.00 | 3 371 905.00 |
CU Autres participations | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 107 780.00 | 107 780.00 | | 107 780.00 |
DH Report à nouveau | 171 288.00 | 106 674.00 | | 171 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 226.00 | 82 614.00 | | 100 226.00 |
DL TOTAL (I) | 544 295.00 | 462 069.00 | | 544 295.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 748 343.00 | 133 578.00 | | 748 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 132.00 | 136 410.00 | | 62 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 306.00 | 567 029.00 | | 432 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 465 407.00 | 454 571.00 | | 465 407.00 |
EA Autres dettes | 379 531.00 | 332 862.00 | | 379 531.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 248 012.00 | 37 999.00 | | 248 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 335 731.00 | 1 662 448.00 | | 2 335 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 895 026.00 | 2 139 517.00 | | 2 895 026.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 828 411.00 | | 58 271.00 | 828 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 573.00 | | 66 462.00 | 17 573.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 573.00 | 3 148.00 | 865 962.00 | 17 573.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 148.00 | 662 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 439.00 | | 4 780.00 | 132 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 611 938.00 | | 53 491.00 | 611 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 035.00 | | | 84 035.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 323.00 | 58 335.00 | 3 148.00 | 416 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 214.00 | 1 260.00 | | 12 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 109.00 | 57 075.00 | 3 148.00 | 404 109.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 17 944.00 | | 12 574.00 | 17 944.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 944.00 | | 12 574.00 | 17 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 944.00 | | 12 574.00 | 32 944.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 574.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 306.00 | 432 306.00 | | 432 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 062.00 | 98 062.00 | | 98 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 768.00 | 75 768.00 | | 75 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 379 531.00 | 379 531.00 | | 379 531.00 |
8L Produits constatés d’avance | 248 012.00 | 248 012.00 | | 248 012.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 48 517.00 | 48 517.00 | | 48 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 845.00 | | 10 845.00 | 10 845.00 |
UX Autres créances clients | 1 127 127.00 | 1 127 127.00 | | 1 127 127.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 422.00 | 6 422.00 | | 6 422.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 408.00 | | 6 408.00 | 6 408.00 |
VB T. V. A. | 54 215.00 | 54 215.00 | | 54 215.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 748 343.00 | 686 877.00 | 61 466.00 | 748 343.00 |
VI Groupe et associés | 62 132.00 | 62 132.00 | | 62 132.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 235.00 | | | 45 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 035.00 | 9 035.00 | | 9 035.00 |
VP Divers | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 735.00 | 4 735.00 | | 4 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 782.00 | 12 782.00 | | 12 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 288 973.00 | 1 271 720.00 | 17 253.00 | 1 288 973.00 |
VW T.V.A. | 286 842.00 | 286 842.00 | | 286 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 335 731.00 | 2 274 265.00 | 61 466.00 | 2 335 731.00 |