| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 439.00 | 11 085.00 | 1 354.00 | 12 439.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AN Terrains | 45 932.00 | 8 482.00 | 37 450.00 | 45 932.00 |
AP Constructions | 47 161.00 | 46 791.00 | 370.00 | 47 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 666.00 | 57 660.00 | 7 006.00 | 64 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 012.00 | 254 272.00 | 85 740.00 | 340 012.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 745.00 | | 26 745.00 | 26 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 640.00 | | 10 640.00 | 10 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 696.00 | 378 292.00 | 296 404.00 | 674 696.00 |
BT Marchandises | 67 660.00 | | 67 660.00 | 67 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 010 094.00 | 36 672.00 | 973 422.00 | 1 010 094.00 |
BZ Autres créances | 109 625.00 | | 109 625.00 | 109 625.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CF Disponibilités | 187 828.00 | | 187 828.00 | 187 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 263.00 | | 16 263.00 | 16 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 392 834.00 | 36 672.00 | 1 356 162.00 | 1 392 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 067 530.00 | 414 963.00 | 1 652 566.00 | 2 067 530.00 |
CU Autres participations | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 107 780.00 | 107 780.00 | | 107 780.00 |
DH Report à nouveau | 81 788.00 | 48 641.00 | | 81 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 886.00 | 62 147.00 | | 50 886.00 |
DL TOTAL (I) | 405 454.00 | 383 568.00 | | 405 454.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 5 750.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 5 750.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 102.00 | 61 973.00 | | 42 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 713.00 | 173 777.00 | | 158 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 092.00 | 444 144.00 | | 350 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 306.00 | 363 154.00 | | 392 306.00 |
EA Autres dettes | 200 343.00 | 152 876.00 | | 200 343.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 555.00 | 4 375.00 | | 88 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 232 112.00 | 1 200 299.00 | | 1 232 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 652 566.00 | 1 589 617.00 | | 1 652 566.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 534.00 | | 18 455.00 | 676 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 217.00 | | 44 485.00 | 20 217.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 217.00 | 76.00 | 674 696.00 | 20 217.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76.00 | 497 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 439.00 | | | 132 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 393.00 | | 18 455.00 | 479 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 702.00 | | | 64 702.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 842.00 | 36 526.00 | 76.00 | 341 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 953.00 | 1 132.00 | | 9 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 889.00 | 35 394.00 | 76.00 | 331 889.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 750.00 | 9 250.00 | | 5 750.00 |
6T Sur comptes clients | | 36 672.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 36 672.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 5 750.00 | 45 922.00 | | 5 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 922.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 092.00 | 350 092.00 | | 350 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 697.00 | 79 697.00 | | 79 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 251.00 | 155 251.00 | | 155 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 343.00 | 200 343.00 | | 200 343.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 555.00 | 88 555.00 | | 88 555.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 26 745.00 | 26 745.00 | | 26 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 640.00 | | 10 640.00 | 10 640.00 |
UX Autres créances clients | 966 946.00 | 966 946.00 | | 966 946.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 991.00 | 12 991.00 | | 12 991.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 148.00 | | 43 148.00 | 43 148.00 |
VB T. V. A. | 37 313.00 | 37 313.00 | | 37 313.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 102.00 | 20 090.00 | 22 012.00 | 42 102.00 |
VI Groupe et associés | 158 713.00 | 158 713.00 | | 158 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 872.00 | | | 19 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 696.00 | 53 696.00 | | 53 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 111.00 | 11 111.00 | | 11 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 263.00 | 16 263.00 | | 16 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 173 367.00 | 1 119 579.00 | 53 788.00 | 1 173 367.00 |
VW T.V.A. | 146 247.00 | 146 247.00 | | 146 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 232 112.00 | 1 210 100.00 | 22 012.00 | 1 232 112.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |