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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 439.00 | 9 953.00 | 2 486.00 | 12 439.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AN Terrains | 42 606.00 | 4 160.00 | 38 446.00 | 42 606.00 |
AP Constructions | 47 161.00 | 46 582.00 | 580.00 | 47 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 666.00 | 54 614.00 | 10 052.00 | 64 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 960.00 | 226 533.00 | 98 427.00 | 324 960.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 46 962.00 | | 46 962.00 | 46 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 640.00 | | 10 640.00 | 10 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 534.00 | 341 842.00 | 334 693.00 | 676 534.00 |
BT Marchandises | 87 980.00 | | 87 980.00 | 87 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 923 844.00 | | 923 844.00 | 923 844.00 |
BZ Autres créances | 128 882.00 | | 128 882.00 | 128 882.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CF Disponibilités | 80 853.00 | | 80 853.00 | 80 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 300.00 | | 33 300.00 | 33 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 254 924.00 | | 1 254 924.00 | 1 254 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 931 459.00 | 341 842.00 | 1 589 617.00 | 1 931 459.00 |
CU Autres participations | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 107 780.00 | 107 780.00 | | 107 780.00 |
DH Report à nouveau | 48 641.00 | 24 327.00 | | 48 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 147.00 | 53 315.00 | | 62 147.00 |
DL TOTAL (I) | 383 568.00 | 350 421.00 | | 383 568.00 |
DP Provisions pour risques | 5 750.00 | 26 957.00 | | 5 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 750.00 | 26 957.00 | | 5 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 973.00 | | | 61 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 777.00 | 117 058.00 | | 173 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 144.00 | 357 456.00 | | 444 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 154.00 | 344 954.00 | | 363 154.00 |
EA Autres dettes | 152 876.00 | 180 867.00 | | 152 876.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 375.00 | 68 883.00 | | 4 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 200 299.00 | 1 069 219.00 | | 1 200 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 589 617.00 | 1 446 597.00 | | 1 589 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 981.00 | | 133 182.00 | 553 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 629.00 | 676 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 629.00 | 479 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 054.00 | | 3 385.00 | 129 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 376.00 | | 85 645.00 | 404 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 550.00 | | 44 152.00 | 20 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 298.00 | 44 953.00 | 10 408.00 | 307 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 017.00 | 1 936.00 | | 8 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 281.00 | 43 017.00 | 10 408.00 | 299 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 957.00 | 5 750.00 | 26 957.00 | 26 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 957.00 | 5 750.00 | 26 957.00 | 26 957.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 750.00 | 26 957.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 144.00 | 444 144.00 | | 444 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 565.00 | 56 565.00 | | 56 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 082.00 | 138 082.00 | | 138 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 876.00 | 152 876.00 | | 152 876.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 46 962.00 | 46 962.00 | | 46 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 640.00 | | | 10 640.00 |
UX Autres créances clients | 923 844.00 | | | 923 844.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 352.00 | | | 5 352.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 529.00 | | | 529.00 |
VB T. V. A. | 67 108.00 | | | 67 108.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 973.00 | 19 871.00 | 42 102.00 | 61 973.00 |
VI Groupe et associés | 173 777.00 | 173 777.00 | | 173 777.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 027.00 | | | 18 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 857.00 | | | 44 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 037.00 | | | 6 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 300.00 | | | 33 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 143 629.00 | 1 132 989.00 | 10 640.00 | 1 143 629.00 |
VW T.V.A. | 150 107.00 | 150 107.00 | | 150 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 200 299.00 | 1 158 197.00 | 42 102.00 | 1 200 299.00 |