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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 439.00 | 12 214.00 | 225.00 | 12 439.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AN Terrains | 45 932.00 | 13 076.00 | 32 857.00 | 45 932.00 |
AP Constructions | 47 161.00 | 47 001.00 | 160.00 | 47 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 244.00 | 60 897.00 | 5 347.00 | 66 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 600.00 | 283 135.00 | 169 465.00 | 452 600.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 66 090.00 | | 66 090.00 | 66 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 845.00 | | 10 845.00 | 10 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 411.00 | 416 323.00 | 412 089.00 | 828 411.00 |
BT Marchandises | 82 320.00 | | 82 320.00 | 82 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 403 056.00 | 17 944.00 | 1 385 112.00 | 1 403 056.00 |
BZ Autres créances | 111 074.00 | | 111 074.00 | 111 074.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CF Disponibilités | 135 366.00 | | 135 366.00 | 135 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 492.00 | | 9 492.00 | 9 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 745 372.00 | 17 944.00 | 1 727 428.00 | 1 745 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 573 783.00 | 434 266.00 | 2 139 517.00 | 2 573 783.00 |
CU Autres participations | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 107 780.00 | 107 780.00 | | 107 780.00 |
DH Report à nouveau | 106 674.00 | 81 788.00 | | 106 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 614.00 | 50 886.00 | | 82 614.00 |
DL TOTAL (I) | 462 069.00 | 405 454.00 | | 462 069.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 578.00 | 42 102.00 | | 133 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 410.00 | 158 713.00 | | 136 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 567 029.00 | 350 092.00 | | 567 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 454 571.00 | 392 306.00 | | 454 571.00 |
EA Autres dettes | 332 862.00 | 200 343.00 | | 332 862.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 999.00 | 88 555.00 | | 37 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 662 448.00 | 1 232 112.00 | | 1 662 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 139 517.00 | 1 652 566.00 | | 2 139 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 696.00 | | 160 025.00 | 674 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 309.00 | 828 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 309.00 | 611 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 439.00 | | | 132 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 771.00 | | 120 475.00 | 497 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 485.00 | | 39 550.00 | 44 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 292.00 | 44 292.00 | 6 261.00 | 378 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 085.00 | 1 128.00 | | 11 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 206.00 | 43 164.00 | 6 261.00 | 367 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 36 672.00 | 4 541.00 | 23 269.00 | 36 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 672.00 | 4 541.00 | 23 269.00 | 36 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 672.00 | 4 541.00 | 23 269.00 | 51 672.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 541.00 | 23 269.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 567 029.00 | 567 029.00 | | 567 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 796.00 | 137 796.00 | | 137 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 526.00 | 100 526.00 | | 100 526.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 296.00 | 11 296.00 | | 11 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 332 862.00 | 332 862.00 | | 332 862.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 999.00 | 37 999.00 | | 37 999.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 66 090.00 | 66 090.00 | | 66 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 845.00 | | 10 845.00 | 10 845.00 |
UX Autres créances clients | 1 381 194.00 | 1 381 194.00 | | 1 381 194.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 862.00 | | 21 862.00 | 21 862.00 |
VB T. V. A. | 94 342.00 | 94 342.00 | | 94 342.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 578.00 | 45 235.00 | 88 343.00 | 133 578.00 |
VI Groupe et associés | 136 410.00 | 136 410.00 | | 136 410.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 126 390.00 | | | 126 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 913.00 | | | 34 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 538.00 | 8 538.00 | | 8 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 492.00 | 9 492.00 | | 9 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 600 556.00 | 1 567 850.00 | 32 707.00 | 1 600 556.00 |
VW T.V.A. | 199 343.00 | 199 343.00 | | 199 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 662 448.00 | 1 574 105.00 | 88 343.00 | 1 662 448.00 |