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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 280.00 | 11 128.00 | 2 152.00 | 13 280.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AN Terrains | 45 932.00 | 22 262.00 | 23 670.00 | 45 932.00 |
AP Constructions | 47 161.00 | 47 161.00 | | 47 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 222.00 | 47 345.00 | 9 877.00 | 57 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 587 347.00 | 336 145.00 | 251 202.00 | 587 347.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 713.00 | | 10 713.00 | 10 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 640.00 | | 10 640.00 | 10 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 899 395.00 | 464 041.00 | 435 354.00 | 899 395.00 |
BT Marchandises | 62 350.00 | | 62 350.00 | 62 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 121 382.00 | 2 899.00 | 1 118 483.00 | 1 121 382.00 |
BZ Autres créances | 78 949.00 | | 78 949.00 | 78 949.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CF Disponibilités | 593 892.00 | | 593 892.00 | 593 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 027.00 | | 13 027.00 | 13 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 869 663.00 | 2 899.00 | 1 866 765.00 | 1 869 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 769 059.00 | 466 940.00 | 2 302 119.00 | 2 769 059.00 |
CU Autres participations | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 107 780.00 | 107 780.00 | | 107 780.00 |
DH Report à nouveau | 251 514.00 | 171 288.00 | | 251 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 553.00 | 100 226.00 | | 105 553.00 |
DL TOTAL (I) | 629 848.00 | 544 295.00 | | 629 848.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 366.00 | 748 343.00 | | 123 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 875.00 | 62 132.00 | | 68 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 267.00 | 432 306.00 | | 494 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434 916.00 | 465 407.00 | | 434 916.00 |
EA Autres dettes | 408 418.00 | 379 531.00 | | 408 418.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 127 429.00 | 248 012.00 | | 127 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 657 271.00 | 2 335 731.00 | | 1 657 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 302 119.00 | 2 895 026.00 | | 2 302 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 286 493.00 | | 1 286 493.00 | 1 286 493.00 |
FG Production vendue services | 1 892 328.00 | | 1 892 328.00 | 1 892 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 178 821.00 | | 3 178 821.00 | 3 178 821.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 212 961.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 797 081.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 076 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 877 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 210.00 | |
GE Autres charges | | | 2 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 093 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 016.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 160.00 | 3 901.00 | | 18 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 160.00 | 3 901.00 | | 23 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 770.00 | 3 028.00 | | 3 770.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 679.00 | | | 4 679.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 202.00 | | | 4 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 651.00 | 3 028.00 | | 12 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 509.00 | 873.00 | | 10 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 345.00 | 22 405.00 | | 24 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 237 904.00 | 2 569 418.00 | | 3 237 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 132 351.00 | 2 469 192.00 | | 3 132 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 553.00 | 100 226.00 | | 105 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 865 962.00 | | 156 002.00 | 865 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 37 804.00 | 205.00 | 28 453.00 | 37 804.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 804.00 | 84 765.00 | 899 395.00 | 37 804.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 939.00 | 133 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 621.00 | 737 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 219.00 | | | 137 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 662 281.00 | | 156 002.00 | 662 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 462.00 | | | 66 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 510.00 | 72 396.00 | 79 865.00 | 471 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 473.00 | 1 593.00 | 3 939.00 | 13 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 036.00 | 70 803.00 | 75 926.00 | 458 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 267.00 | 494 267.00 | | 494 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 651.00 | 123 651.00 | | 123 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 460.00 | 82 460.00 | | 82 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 408 418.00 | 408 418.00 | | 408 418.00 |
8L Produits constatés d’avance | 127 429.00 | 127 429.00 | | 127 429.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 713.00 | 10 713.00 | | 10 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 640.00 | | 10 640.00 | 10 640.00 |
UX Autres créances clients | 1 117 939.00 | 1 117 939.00 | | 1 117 939.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 443.00 | | 3 443.00 | 3 443.00 |
VB T. V. A. | 66 311.00 | 66 311.00 | | 66 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 366.00 | 41 061.00 | 82 305.00 | 123 366.00 |
VI Groupe et associés | 68 875.00 | 68 875.00 | | 68 875.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 696 978.00 | | | 696 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 011.00 | 4 011.00 | | 4 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 832.00 | 9 832.00 | | 9 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 910.00 | 6 910.00 | | 6 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 027.00 | 13 027.00 | | 13 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 234 710.00 | 1 220 627.00 | 14 083.00 | 1 234 710.00 |
VW T.V.A. | 218 973.00 | 218 973.00 | | 218 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 657 271.00 | 1 574 966.00 | 82 305.00 | 1 657 271.00 |