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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 889.00 | 159 967.00 | 7 922.00 | 167 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 164.00 | 162 242.00 | 207 922.00 | 370 164.00 |
BT Marchandises | 543 863.00 | | 543 863.00 | 543 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 921.00 | | 2 921.00 | 2 921.00 |
BZ Autres créances | 23 391.00 | | 23 391.00 | 23 391.00 |
CF Disponibilités | 78 726.00 | | 78 726.00 | 78 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 113.00 | | 650 113.00 | 650 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 277.00 | 162 242.00 | 858 035.00 | 1 020 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 182 902.00 | 182 902.00 | | 182 902.00 |
DH Report à nouveau | -54 230.00 | -81 371.00 | | -54 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 335.00 | 27 141.00 | | 39 335.00 |
DL TOTAL (I) | 184 507.00 | 145 172.00 | | 184 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 359.00 | 14 821.00 | | 6 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 035.00 | 111 154.00 | | 96 035.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 793.00 | 8 151.00 | | 6 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 403.00 | 116 070.00 | | 111 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 451.00 | 46 137.00 | | 50 451.00 |
EA Autres dettes | 402 487.00 | 402 437.00 | | 402 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 528.00 | 698 770.00 | | 673 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 035.00 | 843 943.00 | | 858 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 164.00 | | | 370 164.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 370 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 889.00 | | | 167 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 179.00 | 9 063.00 | | 153 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 342.00 | 932.00 | | 1 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 837.00 | 8 131.00 | | 151 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 035.00 | 86 035.00 | 10 000.00 | 96 035.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 403.00 | 111 403.00 | | 111 403.00 |
UX Autres créances clients | 23 391.00 | | | 23 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 359.00 | 1 552.00 | 4 807.00 | 6 359.00 |
VI Groupe et associés | 402 487.00 | 402 487.00 | | 402 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 525.00 | 27 525.00 | | 27 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 735.00 | 651 928.00 | 14 807.00 | 666 735.00 |