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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 342.00 | 175 411.00 | 12 931.00 | 188 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 617.00 | 177 686.00 | 212 931.00 | 390 617.00 |
BT Marchandises | 555 040.00 | | 555 040.00 | 555 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 786.00 | | 3 786.00 | 3 786.00 |
BZ Autres créances | 15 069.00 | | 15 069.00 | 15 069.00 |
CF Disponibilités | 284 667.00 | | 284 667.00 | 284 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 227.00 | | 5 227.00 | 5 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 788.00 | | 863 788.00 | 863 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 254 405.00 | 177 686.00 | 1 076 720.00 | 1 254 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 295 506.00 | 215 035.00 | | 295 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 193.00 | 80 471.00 | | 85 193.00 |
DL TOTAL (I) | 397 199.00 | 312 006.00 | | 397 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 698.00 | 111 672.00 | | 6 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 916.00 | 88 119.00 | | 112 916.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 568.00 | 9 600.00 | | 3 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 010.00 | 168 033.00 | | 133 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 917.00 | 48 324.00 | | 58 917.00 |
EA Autres dettes | 364 411.00 | 403 064.00 | | 364 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 521.00 | 828 812.00 | | 679 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 720.00 | 1 140 818.00 | | 1 076 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 524.00 | 812 514.00 | | 2 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 488.00 | | 9 482.00 | 382 488.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 353.00 | | 390 617.00 | 1 353.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 353.00 | | 188 342.00 | 1 353.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 275.00 | | | 202 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 213.00 | | 9 482.00 | 180 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 668.00 | 6 371.00 | 1 353.00 | 172 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 393.00 | 6 371.00 | 1 353.00 | 170 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112 916.00 | 112 916.00 | | 112 916.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 010.00 | 133 010.00 | | 133 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 917.00 | 58 917.00 | | 58 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 364 411.00 | 364 411.00 | | 364 411.00 |
UX Autres créances clients | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 698.00 | 4 174.00 | 2 524.00 | 6 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 069.00 | 15 069.00 | | 15 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 227.00 | 5 227.00 | | 5 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 082.00 | 24 082.00 | | 24 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 952.00 | 673 428.00 | 2 524.00 | 675 952.00 |