| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 159.00 | 164 129.00 | 16 031.00 | 180 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 434.00 | 166 403.00 | 216 031.00 | 382 434.00 |
BT Marchandises | 511 543.00 | | 511 543.00 | 511 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 623.00 | 190.00 | 2 433.00 | 2 623.00 |
BZ Autres créances | 32 262.00 | | 32 262.00 | 32 262.00 |
CF Disponibilités | 96 259.00 | | 96 259.00 | 96 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 103.00 | 190.00 | 643 913.00 | 644 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 537.00 | 166 593.00 | 859 944.00 | 1 026 537.00 |
CR Parts à plus d’un an | 228.00 | | | 228.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 182 902.00 | 182 902.00 | | 182 902.00 |
DH Report à nouveau | -14 895.00 | -54 230.00 | | -14 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 840.00 | 39 335.00 | | 15 840.00 |
DL TOTAL (I) | 200 347.00 | 184 507.00 | | 200 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 446.00 | 6 359.00 | | 16 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 802.00 | 96 035.00 | | 79 802.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 799.00 | 6 793.00 | | 10 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 995.00 | 111 403.00 | | 98 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 126.00 | 50 451.00 | | 51 126.00 |
EA Autres dettes | 402 430.00 | 402 487.00 | | 402 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 597.00 | 673 528.00 | | 659 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 944.00 | 858 035.00 | | 859 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 518.00 | 651 928.00 | | 636 518.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 164.00 | | | 370 164.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 382 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 889.00 | | | 167 889.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 242.00 | 4 161.00 | | 162 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 967.00 | 4 161.00 | | 159 967.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 802.00 | 79 802.00 | | 79 802.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 995.00 | 98 995.00 | | 98 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 402 430.00 | 402 430.00 | | 402 430.00 |
UX Autres créances clients | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 446.00 | 4 165.00 | 12 281.00 | 16 446.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 270.00 | | | 12 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 349.00 | | | 18 349.00 |
VP Divers | 32 262.00 | | | 32 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 126.00 | 51 126.00 | | 51 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 301.00 | 36 073.00 | 228.00 | 36 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 799.00 | 636 518.00 | 12 281.00 | 648 799.00 |