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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 213.00 | 163 729.00 | 16 485.00 | 180 213.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 382 488.00 | 166 003.00 | 216 485.00 | 382 488.00 |
BT Marchandises | 551 089.00 | | 551 089.00 | 551 089.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 764.00 | | 30 764.00 | 30 764.00 |
BZ Autres créances | 41 384.00 | | 41 384.00 | 41 384.00 |
CF Disponibilités | 84 348.00 | | 84 348.00 | 84 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 846.00 | | 709 846.00 | 709 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 335.00 | 166 003.00 | 926 331.00 | 1 092 335.00 |
CR Parts à plus d’un an | 228.00 | | | 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 193 825.00 | 183 847.00 | | 193 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 210.00 | 9 978.00 | | 21 210.00 |
DL TOTAL (I) | 231 535.00 | 210 325.00 | | 231 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 249.00 | 12 289.00 | | 18 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 583.00 | 73 675.00 | | 73 583.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 566.00 | 7 157.00 | | 7 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 618.00 | 116 151.00 | | 153 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 881.00 | 44 251.00 | | 43 881.00 |
EA Autres dettes | 397 899.00 | 399 256.00 | | 397 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 796.00 | 652 779.00 | | 694 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 331.00 | 863 103.00 | | 926 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 559.00 | 637 383.00 | | 675 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 847.00 | | 11 054.00 | 382 847.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 413.00 | 382 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 413.00 | 180 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 275.00 | | | 202 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 572.00 | | 11 054.00 | 180 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 086.00 | 5 917.00 | 11 000.00 | 171 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 812.00 | 5 917.00 | 11 000.00 | 168 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 583.00 | 73 583.00 | | 73 583.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 618.00 | 153 618.00 | | 153 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 881.00 | 43 881.00 | | 43 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324 316.00 | 324 316.00 | | 324 316.00 |
UX Autres créances clients | 30 764.00 | 30 764.00 | | 30 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 249.00 | 6 577.00 | 11 672.00 | 18 249.00 |
VI Groupe et associés | 73 583.00 | 73 583.00 | | 73 583.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 384.00 | 41 384.00 | | 41 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 161.00 | 73 161.00 | | 73 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 230.00 | 675 559.00 | 11 672.00 | 687 230.00 |