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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 213.00 | 170 393.00 | 9 821.00 | 180 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 488.00 | 172 668.00 | 209 821.00 | 382 488.00 |
BT Marchandises | 529 896.00 | | 529 896.00 | 529 896.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
BZ Autres créances | 40 283.00 | | 40 283.00 | 40 283.00 |
CF Disponibilités | 356 945.00 | | 356 945.00 | 356 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 930 997.00 | | 930 997.00 | 930 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 313 485.00 | 172 668.00 | 1 140 818.00 | 1 313 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 215 035.00 | 193 825.00 | | 215 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 471.00 | 21 210.00 | | 80 471.00 |
DL TOTAL (I) | 312 006.00 | 231 535.00 | | 312 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 672.00 | 18 249.00 | | 111 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 119.00 | 73 583.00 | | 88 119.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 600.00 | 7 566.00 | | 9 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 033.00 | 153 618.00 | | 168 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 324.00 | 43 881.00 | | 48 324.00 |
EA Autres dettes | 403 064.00 | 397 899.00 | | 403 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 812.00 | 694 796.00 | | 828 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 818.00 | 926 331.00 | | 1 140 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 812 514.00 | 675 559.00 | | 812 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 488.00 | | | 382 488.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 382 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 275.00 | | | 202 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 213.00 | | | 180 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 003.00 | 6 664.00 | | 166 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 729.00 | 6 664.00 | | 163 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 119.00 | 88 119.00 | | 88 119.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 033.00 | 168 033.00 | | 168 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 324.00 | 48 324.00 | | 48 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 403 064.00 | 403 064.00 | | 403 064.00 |
UX Autres créances clients | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 672.00 | 104 974.00 | 6 698.00 | 111 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 283.00 | 40 283.00 | | 40 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 558.00 | 42 558.00 | | 42 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 211.00 | 812 514.00 | 6 698.00 | 819 211.00 |