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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 159.00 | 168 812.00 | 11 348.00 | 180 159.00 |
AX Avances et acomptes | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 847.00 | 171 086.00 | 211 760.00 | 382 847.00 |
BT Marchandises | 515 949.00 | | 515 949.00 | 515 949.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 774.00 | 190.00 | 6 584.00 | 6 774.00 |
BZ Autres créances | 37 804.00 | | 37 804.00 | 37 804.00 |
CF Disponibilités | 81 807.00 | | 81 807.00 | 81 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 532.00 | 190.00 | 651 343.00 | 651 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 379.00 | 171 276.00 | 863 103.00 | 1 034 379.00 |
CR Parts à plus d’un an | 228.00 | | | 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 183 847.00 | 182 902.00 | | 183 847.00 |
DH Report à nouveau | | -14 895.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 978.00 | 15 840.00 | | 9 978.00 |
DL TOTAL (I) | 210 325.00 | 200 347.00 | | 210 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 289.00 | 16 446.00 | | 12 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 675.00 | 79 802.00 | | 73 675.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 157.00 | 10 799.00 | | 7 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 151.00 | 98 995.00 | | 116 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 251.00 | 51 126.00 | | 44 251.00 |
EA Autres dettes | 399 256.00 | 402 430.00 | | 399 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 779.00 | 659 597.00 | | 652 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 103.00 | 859 944.00 | | 863 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 383.00 | 636 518.00 | | 637 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 434.00 | | 413.00 | 382 434.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 382 847.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 200 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 159.00 | 413.00 | 413.00 | 180 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 403.00 | 4 683.00 | | 166 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 129.00 | 4 683.00 | | 164 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 675.00 | 73 675.00 | | 73 675.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 151.00 | 116 151.00 | | 116 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 399 256.00 | 399 256.00 | | 399 256.00 |
UX Autres créances clients | 6 774.00 | 6 546.00 | 228.00 | 6 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 289.00 | 4 050.00 | 8 239.00 | 12 289.00 |
VP Divers | 37 804.00 | 37 804.00 | | 37 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 251.00 | 44 251.00 | | 44 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 376.00 | 45 149.00 | 228.00 | 45 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 622.00 | 637 383.00 | 8 239.00 | 645 622.00 |