| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 590.00 | 202 878.00 | 73 711.00 | 276 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 764.00 | 217 243.00 | 145 521.00 | 362 764.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 738.00 | | 2 738.00 | 2 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 720.00 | | 7 720.00 | 7 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 804 262.00 | 420 121.00 | 384 140.00 | 804 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 300.00 | | 40 300.00 | 40 300.00 |
BN En cours de production de biens | 65 262.00 | | 65 262.00 | 65 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 084.00 | | 257 084.00 | 257 084.00 |
BZ Autres créances | 183 991.00 | | 183 991.00 | 183 991.00 |
CF Disponibilités | 161 266.00 | | 161 266.00 | 161 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 809.00 | | 8 809.00 | 8 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 714.00 | | 716 714.00 | 716 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 520 976.00 | 420 121.00 | 1 100 855.00 | 1 520 976.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 466 802.00 | | | 466 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 183.00 | | | 98 183.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 832.00 | | | 26 832.00 |
DL TOTAL (I) | 600 068.00 | | | 600 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 818.00 | | | 101 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 977.00 | | | 4 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 258.00 | | | 303 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 577.00 | | | 88 577.00 |
EA Autres dettes | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 786.00 | | | 500 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 855.00 | | | 1 100 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 087.00 | | | 428 087.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 785 644.00 | | | 785 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 804 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 639 355.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 620 736.00 | | | 620 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 459.00 | | | 12 459.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 404.00 | 55 718.00 | | 364 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 404.00 | 55 718.00 | | 364 404.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 259.00 | 303 259.00 | | 303 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 131.00 | 7 131.00 | | 7 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 720.00 | | | 7 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 818.00 | 29 119.00 | 72 699.00 | 101 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 276.00 | | | 30 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 809.00 | | | 8 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 605.00 | 449 885.00 | 7 720.00 | 457 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 786.00 | 428 087.00 | 72 699.00 | 500 786.00 |