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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 610.00 | 223 836.00 | 56 774.00 | 280 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 833.00 | 225 213.00 | 149 619.00 | 374 833.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 738.00 | | 2 738.00 | 2 738.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 720.00 | | 7 720.00 | 7 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 821 352.00 | 449 050.00 | 372 301.00 | 821 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 824.00 | | 20 824.00 | 20 824.00 |
BN En cours de production de biens | 5 722.00 | | 5 722.00 | 5 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 451.00 | | 132 451.00 | 132 451.00 |
BZ Autres créances | 131 838.00 | | 131 838.00 | 131 838.00 |
CF Disponibilités | 257 732.00 | | 257 732.00 | 257 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 532.00 | | 8 532.00 | 8 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 101.00 | | 557 101.00 | 557 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 378 453.00 | 449 050.00 | 929 402.00 | 1 378 453.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 558 986.00 | | | 558 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 142.00 | | | 86 142.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 015.00 | | | 20 015.00 |
DL TOTAL (I) | 673 394.00 | | | 673 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 738.00 | | | 96 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 090.00 | | | 94 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 636.00 | | | 62 636.00 |
EA Autres dettes | 850.00 | | | 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 008.00 | | | 256 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 402.00 | | | 929 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 504.00 | | | 189 504.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | | | 17.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 804 263.00 | | | 804 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 821 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 655 445.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 639 355.00 | | | 639 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 459.00 | | | 12 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 122.00 | 54 483.00 | 25 554.00 | 420 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 122.00 | 54 483.00 | 25 554.00 | 420 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 091.00 | 94 091.00 | | 94 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 720.00 | | | 7 720.00 |
UX Autres créances clients | 132 451.00 | | | 132 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 721.00 | 30 217.00 | 66 504.00 | 96 721.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 849.00 | | | 26 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 913.00 | | | 31 913.00 |
VP Divers | 131 838.00 | | | 131 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 636.00 | 62 636.00 | | 62 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 532.00 | | | 8 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 542.00 | 272 822.00 | 8 720.00 | 281 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 008.00 | 189 504.00 | 66 504.00 | 256 008.00 |