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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 358 069.00 | 306 420.00 | 51 649.00 | 358 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 910.00 | 327 231.00 | 92 679.00 | 419 910.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 739.00 | | 2 739.00 | 2 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 720.00 | | 7 720.00 | 7 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 942 887.00 | 633 651.00 | 309 235.00 | 942 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 306.00 | | 32 306.00 | 32 306.00 |
BN En cours de production de biens | 8 826.00 | | 8 826.00 | 8 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 484.00 | | 183 484.00 | 183 484.00 |
BZ Autres créances | 114 208.00 | | 114 208.00 | 114 208.00 |
CF Disponibilités | 516 518.00 | | 516 518.00 | 516 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 967.00 | | 856 967.00 | 856 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 799 854.00 | 633 651.00 | 1 166 203.00 | 1 799 854.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 665 561.00 | 635 036.00 | | 665 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 892.00 | 30 525.00 | | -44 892.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 6 381.00 | | |
DL TOTAL (I) | 628 919.00 | 680 192.00 | | 628 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 341.00 | 57 804.00 | | 366 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 723.00 | 4 188.00 | | 5 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 580.00 | 131 962.00 | | 78 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 889.00 | 56 519.00 | | 85 889.00 |
EA Autres dettes | 751.00 | 851.00 | | 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 284.00 | 251 324.00 | | 537 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 203.00 | 931 516.00 | | 1 166 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 170.00 | 224 983.00 | | 192 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 935 515.00 | | 22 122.00 | 935 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 751.00 | 942 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 751.00 | 777 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 770 608.00 | | 22 122.00 | 770 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 459.00 | | | 12 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 579 697.00 | 68 705.00 | 14 751.00 | 579 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 579 697.00 | 68 705.00 | 14 751.00 | 579 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 580.00 | 78 580.00 | | 78 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 889.00 | 85 889.00 | | 85 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 720.00 | | 7 720.00 | 7 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 183 484.00 | 183 484.00 | | 183 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 341.00 | 21 227.00 | 345 114.00 | 366 341.00 |
VI Groupe et associés | 5 723.00 | 5 723.00 | | 5 723.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 380.00 | | | 31 380.00 |
VP Divers | 114 208.00 | 114 208.00 | | 114 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 037.00 | 299 317.00 | 7 720.00 | 307 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 284.00 | 192 170.00 | 345 114.00 | 537 284.00 |