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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 744.00 | 276 256.00 | 61 488.00 | 337 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 864.00 | 303 441.00 | 129 423.00 | 432 864.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 739.00 | | 2 739.00 | 2 739.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 720.00 | | 7 720.00 | 7 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 935 515.00 | 579 697.00 | 355 818.00 | 935 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 266.00 | | 29 266.00 | 29 266.00 |
BN En cours de production de biens | 24 877.00 | | 24 877.00 | 24 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 421.00 | | 194 421.00 | 194 421.00 |
BZ Autres créances | 126 248.00 | | 126 248.00 | 126 248.00 |
CF Disponibilités | 196 364.00 | | 196 364.00 | 196 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 522.00 | | 4 522.00 | 4 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 698.00 | | 575 698.00 | 575 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 511 213.00 | 579 697.00 | 931 516.00 | 1 511 213.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 635 036.00 | 638 099.00 | | 635 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 525.00 | 3 967.00 | | 30 525.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 381.00 | 13 198.00 | | 6 381.00 |
DL TOTAL (I) | 680 192.00 | 663 514.00 | | 680 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 804.00 | 89 592.00 | | 57 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 188.00 | 1 187.00 | | 4 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 962.00 | 96 120.00 | | 131 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 519.00 | 58 946.00 | | 56 519.00 |
EA Autres dettes | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 324.00 | 246 697.00 | | 251 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 516.00 | 910 211.00 | | 931 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 983.00 | 188 976.00 | | 224 983.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 894 235.00 | | 41 580.00 | 894 235.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 12 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 935 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 770 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 729 028.00 | | 41 580.00 | 729 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 759.00 | | | 12 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 511 437.00 | 68 260.00 | | 511 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 511 437.00 | 68 260.00 | | 511 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 962.00 | 131 962.00 | | 131 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 519.00 | 56 519.00 | | 56 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 720.00 | | 7 720.00 | 7 720.00 |
UX Autres créances clients | 194 421.00 | 194 421.00 | | 194 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 791.00 | 31 450.00 | 26 341.00 | 57 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 748.00 | | | 31 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 248.00 | 126 248.00 | | 126 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 522.00 | 4 522.00 | | 4 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 911.00 | 325 191.00 | 7 720.00 | 332 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 324.00 | 224 983.00 | 26 341.00 | 251 324.00 |