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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 374 749.00 | 324 412.00 | 50 337.00 | 374 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 506.00 | 342 300.00 | 74 207.00 | 416 506.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 720.00 | | 7 720.00 | 7 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 956 164.00 | 666 711.00 | 289 453.00 | 956 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 824.00 | | 24 824.00 | 24 824.00 |
BN En cours de production de biens | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 770.00 | | 190 770.00 | 190 770.00 |
BZ Autres créances | 116 091.00 | | 116 091.00 | 116 091.00 |
CF Disponibilités | 250 048.00 | | 250 048.00 | 250 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 043.00 | | 585 043.00 | 585 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 541 207.00 | 666 711.00 | 874 495.00 | 1 541 207.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 620 669.00 | 665 561.00 | | 620 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 707.00 | -44 892.00 | | 46 707.00 |
DL TOTAL (I) | 675 626.00 | 628 919.00 | | 675 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 115.00 | 366 341.00 | | 5 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 188.00 | 5 723.00 | | 4 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 399.00 | 78 580.00 | | 104 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 416.00 | 85 889.00 | | 84 416.00 |
EA Autres dettes | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 869.00 | 537 284.00 | | 198 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 495.00 | 1 166 203.00 | | 874 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 869.00 | 192 170.00 | | 198 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 942 887.00 | | 48 693.00 | 942 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 416.00 | 956 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 416.00 | 791 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 777 979.00 | | 48 692.00 | 777 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 459.00 | | 2.00 | 12 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 633 651.00 | 45 401.00 | 12 341.00 | 633 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 633 651.00 | 45 401.00 | 12 341.00 | 633 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 399.00 | 104 399.00 | | 104 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 416.00 | 84 416.00 | | 84 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 720.00 | | 7 720.00 | 7 720.00 |
UX Autres créances clients | 190 770.00 | 190 770.00 | | 190 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 115.00 | 5 115.00 | | 5 115.00 |
VI Groupe et associés | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 361 226.00 | | | 361 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 091.00 | 116 091.00 | | 116 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 514.00 | 308 794.00 | 7 720.00 | 316 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 869.00 | 198 869.00 | | 198 869.00 |