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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 402.00 | 248 785.00 | 61 617.00 | 310 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 625.00 | 262 652.00 | 155 973.00 | 418 625.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 738.00 | | 2 738.00 | 2 738.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 720.00 | | 7 720.00 | 7 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 894 235.00 | 511 437.00 | 382 798.00 | 894 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 039.00 | | 39 039.00 | 39 039.00 |
BN En cours de production de biens | 21 677.00 | | 21 677.00 | 21 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 511.00 | | 141 511.00 | 141 511.00 |
BZ Autres créances | 169 451.00 | | 169 451.00 | 169 451.00 |
CF Disponibilités | 151 688.00 | | 151 688.00 | 151 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 043.00 | | 4 043.00 | 4 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 412.00 | | 527 412.00 | 527 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 421 648.00 | 511 437.00 | 910 211.00 | 1 421 648.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 638 098.00 | | | 638 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 967.00 | | | 3 967.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 198.00 | | | 13 198.00 |
DL TOTAL (I) | 663 514.00 | | | 663 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 592.00 | | | 89 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 120.00 | | | 96 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 945.00 | | | 58 945.00 |
EA Autres dettes | 850.00 | | | 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 696.00 | | | 246 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 211.00 | | | 910 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 975.00 | | | 188 975.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | | | 13.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 821 352.00 | | 73 583.00 | 821 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 12 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 894 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 729 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 655 445.00 | | 73 583.00 | 655 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 459.00 | | | 13 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 051.00 | 62 387.00 | | 449 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 051.00 | 62 387.00 | | 449 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 120.00 | 96 120.00 | | 96 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
UP Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 720.00 | | 7 720.00 | 7 720.00 |
UX Autres créances clients | 141 512.00 | 141 512.00 | | 141 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 579.00 | 31 858.00 | 57 721.00 | 89 579.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 900.00 | | | 28 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 004.00 | | | 36 004.00 |
VP Divers | 169 452.00 | 169 452.00 | | 169 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 946.00 | 58 946.00 | | 58 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 027.00 | 315 007.00 | 8 020.00 | 323 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 697.00 | 188 976.00 | 57 721.00 | 246 697.00 |