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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 1 487 648.00 | | 1 487 648.00 | 1 487 648.00 |
AN Terrains | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
AP Constructions | 250 295.00 | 241 835.00 | 8 459.00 | 250 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 133 210.00 | 1 079 018.00 | 54 192.00 | 1 133 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 027 587.00 | 950 999.00 | 76 588.00 | 1 027 587.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 824.00 | | 7 824.00 | 7 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 744.00 | | 26 744.00 | 26 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 935 337.00 | 2 272 842.00 | 1 662 494.00 | 3 935 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 786.00 | | 2 786.00 | 2 786.00 |
BT Marchandises | 1 164 105.00 | 110 504.00 | 1 053 601.00 | 1 164 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 325.00 | 6 446.00 | 81 879.00 | 88 325.00 |
BZ Autres créances | 232 428.00 | | 232 428.00 | 232 428.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 152.00 | | 32 152.00 | 32 152.00 |
CF Disponibilités | 466 543.00 | | 466 543.00 | 466 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 713.00 | | 67 713.00 | 67 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 054 053.00 | 116 950.00 | 1 937 102.00 | 2 054 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 989 389.00 | 2 389 793.00 | 3 599 597.00 | 5 989 389.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 824.00 | 205 824.00 | | 205 824.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 294 610.00 | 294 610.00 | | 294 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 583.00 | 20 583.00 | | 20 583.00 |
DG Autres réserves | 575 815.00 | 514 136.00 | | 575 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 285.00 | 221 679.00 | | 245 285.00 |
DL TOTAL (I) | 1 342 116.00 | 1 256 831.00 | | 1 342 116.00 |
DP Provisions pour risques | 25 122.00 | 25 122.00 | | 25 122.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 122.00 | 25 122.00 | | 25 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523 951.00 | 452 074.00 | | 523 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 291.00 | 260 092.00 | | 249 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 087 364.00 | 988 768.00 | | 1 087 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 987.00 | 320 147.00 | | 355 987.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 708.00 | 20 404.00 | | 3 708.00 |
EA Autres dettes | 12 056.00 | 21 361.00 | | 12 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 232 358.00 | 2 062 846.00 | | 2 232 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 599 597.00 | 3 344 799.00 | | 3 599 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 085 211.00 | 1 873 746.00 | | 2 085 211.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 922 051.00 | | 13 515.00 | 3 922 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 229.00 | 34 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 229.00 | 3 935 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 488 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 412 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 488 638.00 | | | 1 488 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 398 939.00 | | 13 191.00 | 2 398 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 474.00 | | 324.00 | 34 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 222 808.00 | 50 034.00 | | 2 222 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 221 818.00 | 50 034.00 | | 2 221 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 122.00 | | | 25 122.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 110 504.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 446.00 | | | 6 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 446.00 | 110 504.00 | | 6 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 569.00 | 110 504.00 | | 31 569.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 110 504.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 652.00 | 8 652.00 | | 8 652.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 087 364.00 | 1 087 364.00 | | 1 087 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 260.00 | 115 260.00 | | 115 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 128.00 | 156 128.00 | | 156 128.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 056.00 | 12 056.00 | | 12 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 744.00 | | | 26 744.00 |
UX Autres créances clients | 80 682.00 | | | 80 682.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 673.00 | | | 7 673.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 644.00 | | | 7 644.00 |
VB T. V. A. | 11 487.00 | | | 11 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 523 689.00 | 376 543.00 | 147 147.00 | 523 689.00 |
VI Groupe et associés | 241 590.00 | 241 590.00 | | 241 590.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 111.00 | | | 68 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 477.00 | | | 35 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 175.00 | 73 175.00 | | 73 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 792.00 | | | 177 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 713.00 | | | 67 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 211.00 | 388 467.00 | 26 744.00 | 415 211.00 |
VW T.V.A. | 10 474.00 | 10 474.00 | | 10 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 232 358.00 | 2 085 211.00 | 147 147.00 | 2 232 358.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 110 585.00 | 101 380.00 | | 110 585.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 816.00 | 32 316.00 | | 38 816.00 |
ST Autres comptes | 618 424.00 | 625 399.00 | | 618 424.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 380 680.00 | 378 290.00 | | 380 680.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | 44.00 | | 45.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 7 045.00 | | |
YT Sous‐traitance | 67 079.00 | 61 709.00 | | 67 079.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 35 768.00 | 17 083.00 | | 35 768.00 |
YW Taxe professionnelle | 43 579.00 | 39 816.00 | | 43 579.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 154 164.00 | 141 196.00 | | 154 164.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 216 362.00 | 2 189 543.00 | | 2 216 362.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 103 112.00 | 2 065 254.00 | | 2 103 112.00 |
ZE Dividendes | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 140 767.00 | 1 114 796.00 | | 1 140 767.00 |