| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 790.00 | 1 233.00 | 3 557.00 | 4 790.00 |
AH Fonds commercial | 1 487 648.00 | | 1 487 648.00 | 1 487 648.00 |
AP Constructions | 1 579 570.00 | 1 168 288.00 | 411 282.00 | 1 579 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 110 303.00 | 301 003.00 | 809 299.00 | 1 110 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 561.00 | 21 602.00 | 333 959.00 | 355 561.00 |
AV Immobilisations en cours | 174 348.00 | | 174 348.00 | 174 348.00 |
AX Avances et acomptes | 250 225.00 | | 250 225.00 | 250 225.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 829.00 | | 12 829.00 | 12 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 396.00 | | 84 396.00 | 84 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 059 669.00 | 1 492 126.00 | 3 567 543.00 | 5 059 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 1 185 560.00 | | 1 185 560.00 | 1 185 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 963.00 | 6 054.00 | 83 909.00 | 89 963.00 |
BZ Autres créances | 1 000 115.00 | | 1 000 115.00 | 1 000 115.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 471.00 | | 48 471.00 | 48 471.00 |
CF Disponibilités | 663 428.00 | | 663 428.00 | 663 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 704.00 | | 28 704.00 | 28 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 016 241.00 | 6 054.00 | 3 010 187.00 | 3 016 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 075 909.00 | 1 498 180.00 | 6 577 730.00 | 8 075 909.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 672 320.00 | 205 824.00 | | 1 672 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 294 609.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 20 583.00 | 20 583.00 | | 20 583.00 |
DG Autres réserves | 3 946.00 | 821 099.00 | | 3 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 976.00 | 354 732.00 | | 238 976.00 |
DL TOTAL (I) | 1 935 825.00 | 1 696 849.00 | | 1 935 825.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 909 600.00 | 447 743.00 | | 1 909 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 860.00 | 81 840.00 | | 8 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 395 341.00 | 1 175 454.00 | | 1 395 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 636.00 | 407 893.00 | | 281 636.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 034 844.00 | 2 961.00 | | 1 034 844.00 |
EA Autres dettes | 11 623.00 | 9 855.00 | | 11 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 641 905.00 | 2 125 749.00 | | 4 641 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 577 730.00 | 3 842 598.00 | | 6 577 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 715 948.00 | 2 069 932.00 | | 3 715 948.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 857 423.00 | | 18 857 423.00 | 18 857 423.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 349 157.00 | | 349 157.00 | 349 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 206 580.00 | | 19 206 580.00 | 19 206 580.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 318 173.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 966 841.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 082.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 249 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 245 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 391 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 902.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 539.00 | |
GE Autres charges | | | 18 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 077 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 540.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 115 391.00 | | | 115 391.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 538.00 | 35 431.00 | | 9 538.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 990.00 | 100.00 | | 4 990.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 96 705.00 | 5 122.00 | | 96 705.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 233.00 | 40 654.00 | | 111 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103 861.00 | 30 478.00 | | 103 861.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 518.00 | | | 24 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 379.00 | 30 478.00 | | 128 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 147.00 | 10 175.00 | | -17 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 582.00 | 51 188.00 | | -14 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 439 232.00 | 18 511 725.00 | | 19 439 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 200 256.00 | 18 156 992.00 | | 19 200 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 976.00 | 354 732.00 | | 238 976.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 931 890.00 | | 2 942 005.00 | 3 931 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 003 191.00 | 811 035.00 | 5 059 669.00 | 1 003 191.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 492 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 003 191.00 | 811 035.00 | 3 470 006.00 | 1 003 191.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 488 638.00 | | 3 800.00 | 1 488 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 370 314.00 | | 2 913 918.00 | 2 370 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 938.00 | | 24 287.00 | 72 938.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 264 132.00 | 34 902.00 | 806 908.00 | 2 264 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | 243.00 | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 263 142.00 | 34 659.00 | 806 908.00 | 2 263 142.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 60 105.00 | | 60 105.00 | 60 105.00 |
6T Sur comptes clients | 8 204.00 | 4 539.00 | 6 690.00 | 8 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 309.00 | 4 539.00 | 66 795.00 | 68 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 309.00 | 4 539.00 | 86 795.00 | 88 309.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 539.00 | 66 795.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 772.00 | | | 8 772.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 395 341.00 | 1 395 341.00 | | 1 395 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 384.00 | 84 384.00 | | 84 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 332.00 | 129 332.00 | | 129 332.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 034 844.00 | 1 034 844.00 | | 1 034 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 623.00 | 11 623.00 | | 11 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 396.00 | | 84 396.00 | 84 396.00 |
UX Autres créances clients | 82 622.00 | 82 622.00 | | 82 622.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 341.00 | 7 341.00 | | 7 341.00 |
VB T. V. A. | 347 217.00 | 347 217.00 | | 347 217.00 |
VC Groupe et associés | 239 200.00 | 239 200.00 | | 239 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 209 600.00 | 292 415.00 | 812 591.00 | 1 209 600.00 |
VI Groupe et associés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 234 227.00 | | | 1 234 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 472 944.00 | | | 472 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 153 430.00 | 153 430.00 | | 153 430.00 |
VP Divers | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 824.00 | 47 824.00 | | 47 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257 865.00 | 257 865.00 | | 257 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 704.00 | 28 704.00 | | 28 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 203 178.00 | 1 118 782.00 | 84 396.00 | 1 203 178.00 |
VW T.V.A. | 20 096.00 | 20 096.00 | | 20 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 641 905.00 | 3 715 948.00 | 812 591.00 | 4 641 905.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 130 915.00 | | | 130 915.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 035.00 | | | 63 035.00 |
ST Autres comptes | 599 532.00 | | | 599 532.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 445 598.00 | | | 445 598.00 |
YT Sous‐traitance | 72 007.00 | | | 72 007.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 68 882.00 | | | 68 882.00 |
YW Taxe professionnelle | 44 026.00 | | | 44 026.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 174 941.00 | | | 174 941.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 497 907.00 | | | 2 497 907.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 406 507.00 | | | 2 406 507.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 249 053.00 | | | 1 249 053.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |