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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 790.00 | 2 753.00 | 2 037.00 | 4 790.00 |
AH Fonds commercial | 1 487 648.00 | | 1 487 648.00 | 1 487 648.00 |
AP Constructions | 1 964 002.00 | 1 235 722.00 | 728 280.00 | 1 964 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 422 487.00 | 579 492.00 | 842 995.00 | 1 422 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 716 952.00 | 181 074.00 | 535 878.00 | 716 952.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 248.00 | | 13 248.00 | 13 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 646.00 | | 98 646.00 | 98 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 707 774.00 | 1 999 042.00 | 3 708 732.00 | 5 707 774.00 |
BT Marchandises | 1 366 055.00 | | 1 366 055.00 | 1 366 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 581.00 | 20 633.00 | 96 948.00 | 117 581.00 |
BZ Autres créances | 251 361.00 | 4 290.00 | 247 071.00 | 251 361.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 889.00 | | 25 889.00 | 25 889.00 |
CF Disponibilités | 1 092 072.00 | | 1 092 072.00 | 1 092 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 419.00 | | 25 419.00 | 25 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 878 377.00 | 24 923.00 | 2 853 454.00 | 2 878 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 586 151.00 | 2 023 965.00 | 6 562 186.00 | 8 586 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 672 320.00 | | | 1 672 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 344.00 | | | 52 344.00 |
DG Autres réserves | 125 762.00 | | | 125 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 451 623.00 | | | 451 623.00 |
DL TOTAL (I) | 2 302 049.00 | | | 2 302 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 754 656.00 | | | 2 754 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 057.00 | | | 51 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 038 987.00 | | | 1 038 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 261.00 | | | 336 261.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 151.00 | | | 21 151.00 |
EA Autres dettes | 58 024.00 | | | 58 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 260 137.00 | | | 4 260 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 562 186.00 | | | 6 562 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 504 919.00 | | | 2 504 919.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 702 575.00 | | | 702 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 540 742.00 | | 22 540 742.00 | 22 540 742.00 |
FD Production vendue biens | 5 190.00 | | 5 190.00 | 5 190.00 |
FG Production vendue services | 453 598.00 | | 453 598.00 | 453 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 999 529.00 | | 22 999 529.00 | 22 999 529.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 370.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 655.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 125 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 507 804.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 46 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 690 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 454 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 343 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 315 259.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 313.00 | |
GE Autres charges | | | 11 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 616 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 509 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 507 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 114 311.00 | | | 114 311.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 478.00 | | | 90 478.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 758.00 | | | 91 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 485.00 | | | 13 485.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 672.00 | | | 15 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 086.00 | | | 76 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 211.00 | | | 132 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 245 152.00 | | | 23 245 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 793 530.00 | | | 22 793 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 451 623.00 | | | 451 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 551 439.00 | | 159 972.00 | 5 551 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 638.00 | 5 707 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 280.00 | 1 492 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 358.00 | 4 103 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 493 718.00 | | | 1 493 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 950 798.00 | | 155 001.00 | 3 950 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 924.00 | | 4 971.00 | 106 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 685 234.00 | 315 259.00 | 1 451.00 | 1 685 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 124.00 | 761.00 | 132.00 | 2 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 683 110.00 | 314 498.00 | 1 319.00 | 1 683 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 408.00 | 313.00 | 88.00 | 20 408.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 698.00 | 313.00 | 88.00 | 24 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 698.00 | 313.00 | 88.00 | 24 698.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 313.00 | 88.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 145.00 | | | 11 145.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 038 987.00 | 1 038 987.00 | | 1 038 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 749.00 | 110 749.00 | | 110 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 849.00 | 121 849.00 | | 121 849.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 151.00 | 21 151.00 | | 21 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 024.00 | 58 024.00 | | 58 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 646.00 | | 98 646.00 | 98 646.00 |
UX Autres créances clients | 92 885.00 | 92 885.00 | | 92 885.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 696.00 | 24 696.00 | | 24 696.00 |
VB T. V. A. | 21 444.00 | 21 444.00 | | 21 444.00 |
VC Groupe et associés | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 702 575.00 | 702 575.00 | | 702 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 052 081.00 | 308 008.00 | 1 158 598.00 | 2 052 081.00 |
VI Groupe et associés | 39 912.00 | 39 912.00 | | 39 912.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 840.00 | | | 128 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 309 931.00 | | | 309 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 916.00 | 67 916.00 | | 67 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 348.00 | 228 348.00 | | 228 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 419.00 | 25 419.00 | | 25 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 007.00 | 394 361.00 | 98 646.00 | 493 007.00 |
VW T.V.A. | 35 748.00 | 35 748.00 | | 35 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 260 137.00 | 2 504 919.00 | 1 158 598.00 | 4 260 137.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 135 439.00 | | | 135 439.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 952.00 | | | 40 952.00 |
ST Autres comptes | 753 223.00 | | | 753 223.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 703 065.00 | | | 703 065.00 |
YT Sous‐traitance | 123 287.00 | | | 123 287.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 69 481.00 | | | 69 481.00 |
YW Taxe professionnelle | 60 695.00 | | | 60 695.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 822 527.00 | | | 2 822 527.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 619 014.00 | | | 2 619 014.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 690 008.00 | | | 1 690 008.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |