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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 070.00 | 2 124.00 | 3 946.00 | 6 070.00 |
AH Fonds commercial | 1 487 648.00 | | 1 487 648.00 | 1 487 648.00 |
AP Constructions | 1 929 299.00 | 1 151 091.00 | 778 208.00 | 1 929 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 404 668.00 | 434 480.00 | 970 188.00 | 1 404 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 616 831.00 | 97 539.00 | 519 293.00 | 616 831.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 053.00 | | 13 053.00 | 13 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 871.00 | | 93 871.00 | 93 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 551 439.00 | 1 685 234.00 | 3 866 206.00 | 5 551 439.00 |
BT Marchandises | 1 412 677.00 | | 1 412 677.00 | 1 412 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 405.00 | 20 408.00 | 60 997.00 | 81 405.00 |
BZ Autres créances | 344 133.00 | 4 290.00 | 339 843.00 | 344 133.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 694.00 | | 35 694.00 | 35 694.00 |
CF Disponibilités | 750 387.00 | | 750 387.00 | 750 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 272.00 | | 66 272.00 | 66 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 690 567.00 | 24 698.00 | 2 665 869.00 | 2 690 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 242 007.00 | 1 709 932.00 | 6 532 075.00 | 8 242 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 672 320.00 | | | 1 672 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 532.00 | | | 32 532.00 |
DG Autres réserves | 49 352.00 | | | 49 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 222.00 | | | 396 222.00 |
DL TOTAL (I) | 2 150 426.00 | | | 2 150 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 935 257.00 | | | 2 935 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 272.00 | | | 6 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 043 988.00 | | | 1 043 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 885.00 | | | 307 885.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 445.00 | | | 63 445.00 |
EA Autres dettes | 24 802.00 | | | 24 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 381 649.00 | | | 4 381 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 532 075.00 | | | 6 532 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 443 904.00 | | | 2 443 904.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 701 984.00 | | | 701 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 264 474.00 | | 21 264 474.00 | 21 264 474.00 |
FD Production vendue biens | 4 634.00 | | 4 634.00 | 4 634.00 |
FG Production vendue services | 424 662.00 | | 424 662.00 | 424 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 693 771.00 | | 21 693 771.00 | 21 693 771.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 746 961.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 004 924.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -227 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 548 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 276 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 292 673.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 162.00 | |
GE Autres charges | | | 7 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 449 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 297 381.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 786.00 | | | 51 786.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 252 256.00 | | | 252 256.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 679.00 | | | 58 679.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 735.00 | | | 11 735.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 322 670.00 | | | 322 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 106.00 | | | 49 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 106.00 | | | 49 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 273 564.00 | | | 273 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 159 694.00 | | | 159 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 083 038.00 | | | 22 083 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 686 816.00 | | | 21 686 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 396 222.00 | | | 396 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 059 669.00 | | 1 015 908.00 | 5 059 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 424 572.00 | 99 565.00 | 5 551 439.00 | 424 572.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 493 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 424 572.00 | 99 565.00 | 3 950 798.00 | 424 572.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 492 438.00 | | 1 280.00 | 1 492 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 470 006.00 | | 1 004 929.00 | 3 470 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 225.00 | | 9 699.00 | 97 225.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 174 348.00 | | | 174 348.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 250 225.00 | | | 250 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 492 126.00 | 292 673.00 | 99 565.00 | 1 492 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 233.00 | 892.00 | | 1 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 490 893.00 | 291 782.00 | 99 565.00 | 1 490 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 054.00 | 15 872.00 | 1 518.00 | 6 054.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 290.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 054.00 | 20 162.00 | 1 518.00 | 6 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 054.00 | 20 162.00 | 1 518.00 | 6 054.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 162.00 | 1 518.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 272.00 | | | 6 272.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 043 988.00 | 1 043 988.00 | | 1 043 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 707.00 | 96 707.00 | | 96 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 473.00 | 119 473.00 | | 119 473.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 445.00 | 63 445.00 | | 63 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 802.00 | 24 802.00 | | 24 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 871.00 | | 93 871.00 | 93 871.00 |
UX Autres créances clients | 56 590.00 | 56 590.00 | | 56 590.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 815.00 | 24 815.00 | | 24 815.00 |
VB T. V. A. | 33 952.00 | 33 952.00 | | 33 952.00 |
VC Groupe et associés | 20 992.00 | 20 992.00 | | 20 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 701 984.00 | 701 984.00 | | 701 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 233 273.00 | 301 800.00 | 1 101 697.00 | 2 233 273.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 324 772.00 | | | 1 324 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 301 460.00 | | | 301 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 440.00 | 67 440.00 | | 67 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 289 167.00 | 289 167.00 | | 289 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 272.00 | 66 272.00 | | 66 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 680.00 | 491 809.00 | 93 871.00 | 585 680.00 |
VW T.V.A. | 24 264.00 | 24 264.00 | | 24 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 381 649.00 | 2 443 904.00 | 1 101 697.00 | 4 381 649.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 114 694.00 | | | 114 694.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 954.00 | | | 51 954.00 |
ST Autres comptes | 628 122.00 | | | 628 122.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 655 579.00 | | | 655 579.00 |
YT Sous‐traitance | 119 961.00 | | | 119 961.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 93 349.00 | | | 93 349.00 |
YW Taxe professionnelle | 51 769.00 | | | 51 769.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 166 463.00 | | | 166 463.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 811 555.00 | | | 2 811 555.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 684 208.00 | | | 2 684 208.00 |
ZE Dividendes | 181 621.00 | | | 181 621.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 548 965.00 | | | 1 548 965.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |