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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 790.00 | 3 513.00 | 1 277.00 | 4 790.00 |
AH Fonds commercial | 1 487 648.00 | | 1 487 648.00 | 1 487 648.00 |
AP Constructions | 1 976 110.00 | 1 324 125.00 | 651 985.00 | 1 976 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 448 898.00 | 724 394.00 | 724 504.00 | 1 448 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 723 956.00 | 274 934.00 | 449 022.00 | 723 956.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 446.00 | | 13 446.00 | 13 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 646.00 | | 98 646.00 | 98 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 753 494.00 | 2 326 966.00 | 3 426 528.00 | 5 753 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 103.00 | | 6 103.00 | 6 103.00 |
BT Marchandises | 1 639 559.00 | | 1 639 559.00 | 1 639 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 553.00 | 29 401.00 | 109 152.00 | 138 553.00 |
BZ Autres créances | 282 412.00 | 3 816.00 | 278 596.00 | 282 412.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 111.00 | | 31 111.00 | 31 111.00 |
CF Disponibilités | 1 203 407.00 | | 1 203 407.00 | 1 203 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 865.00 | | 21 865.00 | 21 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 323 010.00 | 33 217.00 | 3 289 793.00 | 3 323 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 076 503.00 | 2 360 183.00 | 6 716 321.00 | 9 076 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 672 320.00 | 1 672 320.00 | | 1 672 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 925.00 | 52 344.00 | | 74 925.00 |
DG Autres réserves | 211 570.00 | 125 762.00 | | 211 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 647 539.00 | 451 623.00 | | 647 539.00 |
DL TOTAL (I) | 2 606 354.00 | 2 302 049.00 | | 2 606 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 147 434.00 | 2 754 656.00 | | 2 147 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 534.00 | 51 057.00 | | 120 534.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 385 014.00 | 995 233.00 | | 1 385 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 539.00 | 43 754.00 | | 61 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 459.00 | 336 261.00 | | 353 459.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 038.00 | 21 151.00 | | 22 038.00 |
EA Autres dettes | 19 949.00 | 58 024.00 | | 19 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 109 967.00 | 4 260 137.00 | | 4 109 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 716 321.00 | 6 562 186.00 | | 6 716 321.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 120 534.00 | | | 120 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 26 405 459.00 | |
FD Production vendue biens | | | 509 805.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 26 915 264.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 068 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 113 638.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -273 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 378.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 928 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 555 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 390 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 327 924.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 900.00 | |
GE Autres charges | | | 7 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 308 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 760 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 768 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104 035.00 | 90 478.00 | | 104 035.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 280.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 035.00 | 91 758.00 | | 104 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 007.00 | 13 486.00 | | 27 007.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 187.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 007.00 | 15 672.00 | | 27 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 028.00 | 76 086.00 | | 77 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 197 870.00 | 132 211.00 | | 197 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 204 728.00 | 23 245 152.00 | | 27 204 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 557 189.00 | 22 793 530.00 | | 26 557 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 647 539.00 | 451 623.00 | | 647 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 707 774.00 | | 45 720.00 | 5 707 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 753 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 492 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 148 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 492 438.00 | | | 1 492 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 103 442.00 | | 45 522.00 | 4 103 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 894.00 | | 198.00 | 111 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 999 042.00 | 327 924.00 | | 1 999 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 753.00 | 760.00 | | 2 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 996 289.00 | 327 164.00 | | 1 996 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 633.00 | 8 900.00 | 132.00 | 20 633.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 290.00 | | 474.00 | 4 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 923.00 | 8 900.00 | 606.00 | 24 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 923.00 | 8 900.00 | 606.00 | 24 923.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 900.00 | 606.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 845.00 | | | 11 845.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 446 553.00 | 1 446 553.00 | | 1 446 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 807.00 | 90 807.00 | | 90 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 476.00 | 127 476.00 | | 127 476.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 038.00 | 22 038.00 | | 22 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 198.00 | 11 198.00 | | 11 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 646.00 | | 98 646.00 | 98 646.00 |
UX Autres créances clients | 103 285.00 | 103 285.00 | | 103 285.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 268.00 | 35 268.00 | | 35 268.00 |
VB T. V. A. | 31 126.00 | 31 126.00 | | 31 126.00 |
VC Groupe et associés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 147 434.00 | 704 756.00 | 1 069 078.00 | 2 147 434.00 |
VI Groupe et associés | 117 440.00 | 117 440.00 | | 117 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 307 175.00 | | | 307 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 108.00 | 89 108.00 | | 89 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 341.00 | 250 341.00 | | 250 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 865.00 | 21 865.00 | | 21 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 477.00 | 442 831.00 | 98 646.00 | 541 477.00 |
VW T.V.A. | 46 069.00 | 46 069.00 | | 46 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 109 967.00 | 2 655 443.00 | 1 069 078.00 | 4 109 967.00 |