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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 1 487 647.00 | | 1 487 647.00 | 1 487 647.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 250 294.00 | 243 644.00 | 6 650.00 | 250 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 092 445.00 | 1 055 255.00 | 37 189.00 | 1 092 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 027 573.00 | 964 241.00 | 63 332.00 | 1 027 573.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 829.00 | | 12 829.00 | 12 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 109.00 | | 60 109.00 | 60 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 931 890.00 | 2 264 131.00 | 1 667 758.00 | 3 931 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 465.00 | | 2 465.00 | 2 465.00 |
BT Marchandises | 1 154 171.00 | 60 105.00 | 1 094 066.00 | 1 154 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 984.00 | 8 204.00 | 50 780.00 | 58 984.00 |
BZ Autres créances | 226 501.00 | | 226 501.00 | 226 501.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 294.00 | | 38 294.00 | 38 294.00 |
CF Disponibilités | 711 554.00 | | 711 554.00 | 711 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 177.00 | | 51 177.00 | 51 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 243 149.00 | 68 309.00 | 2 174 840.00 | 2 243 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 175 040.00 | 2 332 441.00 | 3 842 598.00 | 6 175 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 824.00 | 205 824.00 | | 205 824.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 294 609.00 | 294 610.00 | | 294 609.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 583.00 | 20 583.00 | | 20 583.00 |
DG Autres réserves | 821 099.00 | 575 815.00 | | 821 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 732.00 | 245 285.00 | | 354 732.00 |
DL TOTAL (I) | 1 696 849.00 | 1 342 116.00 | | 1 696 849.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 25 122.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 25 122.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 743.00 | 523 951.00 | | 447 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 840.00 | 249 291.00 | | 81 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 175 454.00 | 1 087 364.00 | | 1 175 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 893.00 | 355 987.00 | | 407 893.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 961.00 | 3 708.00 | | 2 961.00 |
EA Autres dettes | 9 855.00 | 12 056.00 | | 9 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 125 749.00 | 2 232 358.00 | | 2 125 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 842 598.00 | 3 599 597.00 | | 3 842 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 069 932.00 | 2 085 211.00 | | 2 069 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 15 854 650.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 144 242.00 | |
FG Production vendue services | | | 300 584.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 299 476.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 451 432.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 983 484.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 248.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 137 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 249 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 395 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 832.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 61 863.00 | |
GE Autres charges | | | 7 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 065 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 385 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 395 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 431.00 | 49 940.00 | | 35 431.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | 600.00 | | 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 122.00 | | | 5 122.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 654.00 | 50 540.00 | | 40 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 478.00 | 1 882.00 | | 30 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 478.00 | 1 882.00 | | 30 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 175.00 | 48 658.00 | | 10 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 188.00 | 32 369.00 | | 51 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 511 725.00 | 17 562 082.00 | | 18 511 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 156 992.00 | 17 316 797.00 | | 18 156 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 354 732.00 | 245 285.00 | | 354 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 935 336.00 | | | 3 935 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 931 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 488 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 370 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 488 637.00 | | | 1 488 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 412 130.00 | | | 2 412 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 568.00 | | | 34 568.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 272 842.00 | 36 832.00 | 45 543.00 | 2 272 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 271 852.00 | 36 832.00 | 45 543.00 | 2 271 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 122.00 | | 5 122.00 | 25 122.00 |
6N Sur stocks et en cours | 110 504.00 | 60 105.00 | 110 504.00 | 110 504.00 |
6T Sur comptes clients | 6 446.00 | 1 758.00 | | 6 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 950.00 | 61 863.00 | 110 504.00 | 116 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 072.00 | 61 863.00 | 115 626.00 | 142 072.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 863.00 | 110 504.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 122.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 651.00 | 8 651.00 | | 8 651.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 175 454.00 | 1 175 454.00 | | 1 175 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 664.00 | 116 664.00 | | 116 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 875.00 | 179 875.00 | | 179 875.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 855.00 | 9 855.00 | | 9 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 109.00 | | | 60 109.00 |
UX Autres créances clients | 50 535.00 | | | 50 535.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 449.00 | | | 8 449.00 |
VB T. V. A. | 12 648.00 | | | 12 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 447 743.00 | 391 926.00 | 55 817.00 | 447 743.00 |
VI Groupe et associés | 74 140.00 | 74 140.00 | | 74 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 945.00 | | | 75 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 432.00 | | | 41 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 337.00 | 74 337.00 | | 74 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 487.00 | | | 169 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 177.00 | | | 51 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 773.00 | 336 663.00 | 60 109.00 | 396 773.00 |
VW T.V.A. | 36 065.00 | 36 065.00 | | 36 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 125 749.00 | 2 069 932.00 | 55 817.00 | 2 125 749.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |