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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 488.00 | 6 488.00 | | 6 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 488.00 | 6 488.00 | 298 000.00 | 304 488.00 |
BZ Autres créances | 57 923.00 | | 57 923.00 | 57 923.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 791 308.00 | 299 454.00 | 8 491 853.00 | 8 791 308.00 |
CF Disponibilités | 186 667.00 | | 186 667.00 | 186 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 453.00 | | 19 453.00 | 19 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 055 351.00 | 299 454.00 | 8 755 896.00 | 9 055 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 359 839.00 | 305 943.00 | 9 053 896.00 | 9 359 839.00 |
CU Autres participations | 298 000.00 | | 298 000.00 | 298 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 495 800.00 | 1 495 800.00 | | 1 495 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 149 580.00 | 149 580.00 | | 149 580.00 |
DG Autres réserves | 7 406 461.00 | 8 837 008.00 | | 7 406 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -250 287.00 | 69 453.00 | | -250 287.00 |
DL TOTAL (I) | 8 801 554.00 | 10 551 841.00 | | 8 801 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 523.00 | 86 915.00 | | 60 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 625.00 | 3 927.00 | | 3 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194.00 | 259.00 | | 194.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 188 000.00 | | | 188 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 342.00 | 91 100.00 | | 252 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 053 896.00 | 10 642 942.00 | | 9 053 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -288 645.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89 025.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 147 900.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 101 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 338 065.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 299 454.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 299 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -250 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 55 166.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 065.00 | 655 263.00 | | 338 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 588 352.00 | 585 810.00 | | 588 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -250 287.00 | 69 453.00 | | -250 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 488.00 | | 298 000.00 | 6 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 298 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 488.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 488.00 | | | 6 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 298 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 488.00 | | | 6 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 488.00 | | | 6 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 147 900.00 | 299 454.00 | 147 900.00 | 147 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 900.00 | 299 454.00 | 147 900.00 | 147 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 900.00 | 299 454.00 | 147 900.00 | 147 900.00 |
UG ‐ Financières | | 299 454.00 | 147 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 188 000.00 | 188 000.00 | | 188 000.00 |
VI Groupe et associés | 60 523.00 | 60 523.00 | | 60 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 166.00 | | | 55 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 453.00 | | | 19 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 376.00 | 77 376.00 | | 77 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 342.00 | 252 342.00 | | 252 342.00 |