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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 488.00 | 6 488.00 | | 6 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 488.00 | 6 488.00 | 348 000.00 | 354 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 824.00 | | 19 824.00 | 19 824.00 |
BZ Autres créances | 30 042.00 | | 30 042.00 | 30 042.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 324 083.00 | 49 844.00 | 8 274 239.00 | 8 324 083.00 |
CF Disponibilités | 1 277 155.00 | | 1 277 155.00 | 1 277 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 532.00 | | 23 532.00 | 23 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 674 636.00 | 49 844.00 | 9 624 792.00 | 9 674 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 029 124.00 | 56 333.00 | 9 972 792.00 | 10 029 124.00 |
CU Autres participations | 348 000.00 | | 348 000.00 | 348 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 495 800.00 | | | 1 495 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 149 580.00 | | | 149 580.00 |
DG Autres réserves | 7 156 174.00 | | | 7 156 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 730 090.00 | | | 730 090.00 |
DL TOTAL (I) | 9 531 644.00 | | | 9 531 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 023.00 | | | 8 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 942.00 | | | 74 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 352.00 | | | 167 352.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 188 000.00 | | | 188 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 148.00 | | | 441 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 972 792.00 | | | 9 972 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 148.00 | | | 441 148.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 023.00 | | | 8 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 520.00 | | 16 520.00 | 16 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 520.00 | | 16 520.00 | 16 520.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -187 780.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 902.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 299 454.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 781 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 151 772.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 49 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 077 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 889 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70.00 | | | 70.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 67 862.00 | | | 67 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 159 639.00 | | | 159 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 168 418.00 | | | 1 168 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 328.00 | | | 438 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 730 090.00 | | | 730 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 488.00 | | 50 000.00 | 304 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 348 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 354 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 488.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 488.00 | | | 6 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 298 000.00 | | 50 000.00 | 298 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 488.00 | | | 6 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 488.00 | | | 6 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 299 454.00 | 49 844.00 | 299 454.00 | 299 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 299 454.00 | 49 844.00 | 299 454.00 | 299 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 299 454.00 | 49 844.00 | 299 454.00 | 299 454.00 |
UG ‐ Financières | | 49 844.00 | 299 454.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 159 639.00 | 159 639.00 | | 159 639.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 188 000.00 | 188 000.00 | | 188 000.00 |
UX Autres créances clients | 19 824.00 | | | 19 824.00 |
VC Groupe et associés | 30 042.00 | | | 30 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 023.00 | 8 023.00 | | 8 023.00 |
VI Groupe et associés | 74 942.00 | 74 942.00 | | 74 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 532.00 | | | 23 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 398.00 | 73 398.00 | | 73 398.00 |
VW T.V.A. | 7 517.00 | 7 517.00 | | 7 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 148.00 | 441 148.00 | | 441 148.00 |