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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 488.00 | 6 488.00 | | 6 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 488.00 | 6 488.00 | 448 000.00 | 454 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 616.00 | | 30 616.00 | 30 616.00 |
BZ Autres créances | 165 339.00 | | 165 339.00 | 165 339.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 663 529.00 | 551 663.00 | 8 111 866.00 | 8 663 529.00 |
CF Disponibilités | 552 682.00 | | 552 682.00 | 552 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 236.00 | | 7 236.00 | 7 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 419 402.00 | 551 663.00 | 8 867 740.00 | 9 419 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 873 891.00 | 558 151.00 | 9 315 740.00 | 9 873 891.00 |
CU Autres participations | 448 000.00 | | 448 000.00 | 448 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 495 800.00 | | | 1 495 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 149 580.00 | | | 149 580.00 |
DG Autres réserves | 7 886 264.00 | | | 7 886 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -523 013.00 | | | -523 013.00 |
DL TOTAL (I) | 9 008 631.00 | | | 9 008 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 388.00 | | | 101 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 235.00 | | | 16 235.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 188 000.00 | | | 188 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 109.00 | | | 307 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 315 740.00 | | | 9 315 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 109.00 | | | 307 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 811.00 | | 51 811.00 | 51 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 811.00 | | 51 811.00 | 51 811.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 515.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -142 143.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 93.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -24 444.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 49 844.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 647.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 551 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 819.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 585 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -540 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -682 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 299.00 | | | 299.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 68 674.00 | | | 68 674.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -159 369.00 | | | -159 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 761.00 | | | 97 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 620 774.00 | | | 620 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -523 013.00 | | | -523 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 844.00 | 551 663.00 | 49 844.00 | 49 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 844.00 | 551 663.00 | 49 844.00 | 49 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 388.00 | 101 388.00 | | 101 388.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 000.00 | 188 000.00 | | 188 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 235.00 | 16 235.00 | | 16 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 192.00 | 203 192.00 | | 203 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 109.00 | 307 109.00 | | 307 109.00 |